CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc ISIN : LU2860962476
CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc
I EUR(C) - LU2860962476
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 08/09/202632,64 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 09/09/2026153,28 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 09/09/2026368,82 M $US
L’objectif d’investissement est de surperformer l’Indice MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped sur une période à long terme (au moins cinq ans) en investissant dans des actions internationales qui contribuent au développement de l’intelligence artificielle ou en tirent parti, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G) dans le processus d’investissement.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 10/10/2024 au 09/09/2026
Sélectionnez une durée
Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc (53,33% sur la période)
Sélectionnez une durée
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc (53,33% sur la période)
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* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Le mois d’août 2026 a été dominé par les inquiétudes sur les taux longs. L’impasse des négociations entre l’Iran et les États-Unis, sur fond d’attaques ponctuelles, a entretenu la volatilité du pétrole, le Brent terminant le mois à 89$. Le maintien des prix de l’énergie à des niveaux élevés a ravivé les craintes inflationnistes et pesé sur les marchés obligataires. En réponse à la hausse des taux longs, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé un doublement au minimum des rachats de Treasuries longs sur le trimestre.
Les chiffres d’inflation publiés en août, relatifs au mois de juillet, ont envoyé un signal contrasté. Aux États-Unis, l’inflation totale (CPI) a ralenti à 3,4% sur un an, contre 3,5% en juin, tandis que l’inflation sous-jacente est revenue à 2,5%, son plus bas de l’année. En zone euro, à l’inverse, l’inflation a accéléré à 2,9%, contre 2,8% en juin, sous l’effet d’une nouvelle hausse de la composante énergie (+10,3% sur un an), liée aux prix du pétrole et du gaz. L’inflation sous-jacente y est ressortie à 2,5%.
Les enquêtes d’activité sont restées globalement bien orientées malgré la pression énergétique. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le troisième mois consécutif à 52,1 en août, un plus haut depuis novembre, soutenu par l’industrie allemande. Aux États-Unis, l’ISM manufacturier a bondi à 55,6 en juillet, son meilleur niveau depuis mai 2022, tandis que l’ISM services s’est maintenu à 54,1. En revanche, le rapport sur l’emploi de juillet a déçu, avec 23 000 destructions nettes d’emplois non agricoles et de fortes révisions baissières, même si le taux de chômage est retombé à 4,1%, un plus bas de treize mois, du fait d’un nouveau recul du taux de participation. Au Japon, le chômage a reculé à 2,4% en juillet, tandis que l’inflation à Tokyo a atteint un plus haut de cinq mois en août. La Chine reste en retrait, avec des PMI retombés à un plus bas de quatre mois en juillet, reflétant toujours le contraste entre les segments liés à l’IA et le reste de l’économie.
Aucune grande banque centrale ne s’est réunie en août. Le principal rendez-vous a été Jackson Hole, où Kevin Warsh s’est montré plutôt rassurant sur l’emploi mais préoccupé par la trajectoire de l’inflation. Pour la première fois depuis le début de son mandat, il a indiqué que l’attention de la Fed devait désormais se porter prioritairement sur la stabilité des prix. En zone euro, les minutes de la BCE suggèrent qu’une majorité du Conseil des gouverneurs serait prête à relever les taux en septembre pour contenir les effets de la hausse de l’énergie. Au Japon, plusieurs responsables de la BoJ ont plaidé pour une accélération du resserrement, les marchés anticipant désormais une forte probabilité d’un taux à 1,25% dès septembre.
Les marchés actions ont bien résisté à la volatilité du pétrole, soutenus par un regain du thème de l’intelligence artificielle. Le S&P 500 a inscrit plusieurs nouveaux records avant de terminer le mois en hausse de 2,6%. L’Eurostoxx 600 a également touché un plus haut historique, avant de finir en progression plus modeste (+0,3%). Le Nikkei a gagné 3%, toujours porté par les semi-conducteurs, tandis que le MSCI Emerging a progressé de 3,2%, également soutenu par la technologie.
Les rendements obligataires ont globalement monté, surtout en fin de mois après le discours de Kevin Warsh. Le 10 ans américain a terminé à 4,74%, un plus haut depuis le début de 2025. Le 10 ans allemand a nettement progressé à 3,30%, son plus haut niveau depuis 2011, sur fond d’anticipation de hausse de la BCE, tandis que les spreads souverains en zone euro se sont légèrement écartés. Au Japon, le 10 ans a aussi monté à 2,92% en anticipation d’un resserrement de la BoJ. Enfin, l’or a fortement rebondi (+9,6% sur le mois), sa meilleure performance mensuelle depuis janvier, soutenu par les mesures interventionnistes du Trésor américain.
Le mois a été marqué par un rebond rapide, concentré sur la première moitié d’août après le creux de fin juillet. Les logiciels ont été le principal moteur du portefeuille, représentant l’essentiel de la performance relative, avec de fortes hausses sur ServiceNow, Zscaler et Snowflake, sur fond de publications rassurantes et de craintes moins marquées quant à une éventuelle destruction de valeur du secteur par l’IA générative. La cybersécurité a également fortement rebondi, portée par CrowdStrike et Rubrik. Le networking et l’infrastructure ont contribué positivement via Arista Networks et Lumentum. La sous-performance vis-à-vis de l’indice s’explique surtout par une allocation différente de celle du benchmark, plus exposé à certaines grandes capitalisations de l’infrastructure IA, notamment Nvidia, ainsi que par la faiblesse relative de plusieurs semi-conducteurs du portefeuille, en particulier KLA. À l’inverse, la sélection de titres au sein des Communication Services a permis d’en limiter l’ampleur a été globalement favorable, avec Netflix comme fort contributeur. Le rebond a aussi été amplifié par le débouclement de positions de hedge funds, notamment après l’épisode Situational Awareness.
La gestion a poursuivi ses prises de profits sur les valeurs ayant le plus rebondi, notamment dans la partie logiciels, afin de réduire le momentum et la concentration. En parallèle, le fonds a renforcé ou initié des positions jugées plus asymétriques, avec Samsung Electronics et tout en renforçant tactiquement quelques adopteurs de l’IA.
Le fonds reste constructif sur le cycle d’investissement lié à l’IA, mais avec une approche plus sélective après le rebond. La gestion privilégie les segments où la visibilité fondamentale reste la plus forte, comme les logiciels critiques, cybersécurité, infrastructure réseau et certaines poches mémoire, tout en restant disciplinée sur les valorisations et les points d’entrée.
Les chiffres d’inflation publiés en août, relatifs au mois de juillet, ont envoyé un signal contrasté. Aux États-Unis, l’inflation totale (CPI) a ralenti à 3,4% sur un an, contre 3,5% en juin, tandis que l’inflation sous-jacente est revenue à 2,5%, son plus bas de l’année. En zone euro, à l’inverse, l’inflation a accéléré à 2,9%, contre 2,8% en juin, sous l’effet d’une nouvelle hausse de la composante énergie (+10,3% sur un an), liée aux prix du pétrole et du gaz. L’inflation sous-jacente y est ressortie à 2,5%.
Les enquêtes d’activité sont restées globalement bien orientées malgré la pression énergétique. En zone euro, le PMI composite a progressé pour le troisième mois consécutif à 52,1 en août, un plus haut depuis novembre, soutenu par l’industrie allemande. Aux États-Unis, l’ISM manufacturier a bondi à 55,6 en juillet, son meilleur niveau depuis mai 2022, tandis que l’ISM services s’est maintenu à 54,1. En revanche, le rapport sur l’emploi de juillet a déçu, avec 23 000 destructions nettes d’emplois non agricoles et de fortes révisions baissières, même si le taux de chômage est retombé à 4,1%, un plus bas de treize mois, du fait d’un nouveau recul du taux de participation. Au Japon, le chômage a reculé à 2,4% en juillet, tandis que l’inflation à Tokyo a atteint un plus haut de cinq mois en août. La Chine reste en retrait, avec des PMI retombés à un plus bas de quatre mois en juillet, reflétant toujours le contraste entre les segments liés à l’IA et le reste de l’économie.
Aucune grande banque centrale ne s’est réunie en août. Le principal rendez-vous a été Jackson Hole, où Kevin Warsh s’est montré plutôt rassurant sur l’emploi mais préoccupé par la trajectoire de l’inflation. Pour la première fois depuis le début de son mandat, il a indiqué que l’attention de la Fed devait désormais se porter prioritairement sur la stabilité des prix. En zone euro, les minutes de la BCE suggèrent qu’une majorité du Conseil des gouverneurs serait prête à relever les taux en septembre pour contenir les effets de la hausse de l’énergie. Au Japon, plusieurs responsables de la BoJ ont plaidé pour une accélération du resserrement, les marchés anticipant désormais une forte probabilité d’un taux à 1,25% dès septembre.
Les marchés actions ont bien résisté à la volatilité du pétrole, soutenus par un regain du thème de l’intelligence artificielle. Le S&P 500 a inscrit plusieurs nouveaux records avant de terminer le mois en hausse de 2,6%. L’Eurostoxx 600 a également touché un plus haut historique, avant de finir en progression plus modeste (+0,3%). Le Nikkei a gagné 3%, toujours porté par les semi-conducteurs, tandis que le MSCI Emerging a progressé de 3,2%, également soutenu par la technologie.
Les rendements obligataires ont globalement monté, surtout en fin de mois après le discours de Kevin Warsh. Le 10 ans américain a terminé à 4,74%, un plus haut depuis le début de 2025. Le 10 ans allemand a nettement progressé à 3,30%, son plus haut niveau depuis 2011, sur fond d’anticipation de hausse de la BCE, tandis que les spreads souverains en zone euro se sont légèrement écartés. Au Japon, le 10 ans a aussi monté à 2,92% en anticipation d’un resserrement de la BoJ. Enfin, l’or a fortement rebondi (+9,6% sur le mois), sa meilleure performance mensuelle depuis janvier, soutenu par les mesures interventionnistes du Trésor américain.
Le mois a été marqué par un rebond rapide, concentré sur la première moitié d’août après le creux de fin juillet. Les logiciels ont été le principal moteur du portefeuille, représentant l’essentiel de la performance relative, avec de fortes hausses sur ServiceNow, Zscaler et Snowflake, sur fond de publications rassurantes et de craintes moins marquées quant à une éventuelle destruction de valeur du secteur par l’IA générative. La cybersécurité a également fortement rebondi, portée par CrowdStrike et Rubrik. Le networking et l’infrastructure ont contribué positivement via Arista Networks et Lumentum. La sous-performance vis-à-vis de l’indice s’explique surtout par une allocation différente de celle du benchmark, plus exposé à certaines grandes capitalisations de l’infrastructure IA, notamment Nvidia, ainsi que par la faiblesse relative de plusieurs semi-conducteurs du portefeuille, en particulier KLA. À l’inverse, la sélection de titres au sein des Communication Services a permis d’en limiter l’ampleur a été globalement favorable, avec Netflix comme fort contributeur. Le rebond a aussi été amplifié par le débouclement de positions de hedge funds, notamment après l’épisode Situational Awareness.
La gestion a poursuivi ses prises de profits sur les valeurs ayant le plus rebondi, notamment dans la partie logiciels, afin de réduire le momentum et la concentration. En parallèle, le fonds a renforcé ou initié des positions jugées plus asymétriques, avec Samsung Electronics et tout en renforçant tactiquement quelques adopteurs de l’IA.
Le fonds reste constructif sur le cycle d’investissement lié à l’IA, mais avec une approche plus sélective après le rebond. La gestion privilégie les segments où la visibilité fondamentale reste la plus forte, comme les logiciels critiques, cybersécurité, infrastructure réseau et certaines poches mémoire, tout en restant disciplinée sur les valorisations et les points d’entrée.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
10/10/2024Date de première NAV
10/10/2024Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
100000 eurosMinimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 0,96 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 91,49 € | |
| Coûts de transaction | 0,43 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 40,68 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI ACWI IMI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SELECT ISSUER CAPPED NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU2860962476Code Bloomberg
CIAIIEA LXCode Reuters
Objectif de gestion
L’objectif d’investissement est de surperformer l’Indice MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped sur une période à long terme (au moins cinq ans) en investissant dans des actions internationales qui contribuent au développement de l’intelligence artificielle ou en tirent parti, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G) dans le processus d’investissement.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|
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