CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc ISIN : LU1291159124

CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc
F(C) - LU1291159124
Classe di attivi: Bilanciati
YTD
Al 26/08/2026
-1,99%
Indicatore di rischioL’indicatore sintetico di rischio/rendimento del fondo (SRRI) esprime il grado di rischio connesso all’investimento nel fondo. L’indicatore sintetico, calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti, classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
1234567
Rischio più basso
Rischio più alto
L'indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto in base al periodo di detenzione.
Valore dalla quota
Al 26/08/2026
1.007,30 €
Sostenibilità (Classificazione SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM del fondo
Al 26/08/2026
20,94 Mio €
CPR Invest Defensive è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo “Master) CPR Croissance Défensive, ovvero investe almeno l’85% del patrimonio nel Fondo Master.
L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 2 anni, un rendimento superiore all’indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 7%.
Il portafoglio è globale e diversificato e combina diverse classi di attività: azioni, tassi, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime...
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NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Defensive - F EUR - AccLugl '17Lugl '18Lugl '19Lugl '20Lugl '21Lugl '22Lugl '23Lugl '24Lugl '25Lugl '26850900950100010501100

Performance

Serie storica del fondo su base 100
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc (-3,58% nel periodo)
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B. Dall'inizio di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Sottofondo è l'€STR capitalizzato.Le performance pubblicate e realizzate prima della data di modifica corrispondono a una strategia diversa dall’attuale.
ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.
Serie storica del fondo su base 100Performance rollingPerformance annualizzataPerformance storicheIndicatori di rischioScenari di performance
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Defensive - F EUR - Acc (-3,58% nel periodo)
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B. Dall'inizio di questo periodo, l'indicatore di riferimento del Sottofondo è l'€STR capitalizzato.Le performance pubblicate e realizzate prima della data di modifica corrispondono a una strategia diversa dall’attuale.
ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.

Gestione

Ripartizione 07/31/2026
Principali strumenti (Fonte : Amundi)
Settore
Peso
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - CInvestment Grade EMU14,60%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EURInvestment Grade EMU13,71%
BFT AUREUS ISR - Z (C)Fondi monetari12,48%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)Absolute Return Fixed Income9,21%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR CInvestment Grade EMU9,20%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EURGov. Globale Emergenti9,18%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG ETF AInvestment Grade EMU7,16%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 IIInvestment Grade Europa5,03%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)High Yield Europe2,26%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H AccAzioni Mondo2,01%

Caratteristiche

Informazioni generali

Data di lancio
29/09/2015
Prima data NAV
30/12/1998
Valuta base
EUR
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Valorizzazione
Giornaliera
Importo minimo prima sottoscrizione
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i
Importo minimo prima sottoscrizione (mercato secondario)
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscitaIn caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingressoNon addebitiamo alcuna commissione di ingresso per questo prodotto.0 €
Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.0,00 €
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio2,35% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.235,20 €
Costi di transazione0,00% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.0,10 €
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance

20,00%  sovraperformance annua dell'asset di riferimento 20% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : ESTR capitalized + 1,50%. ESMA methodology since 01/01/2022. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità con i termini descritti nel prospetto. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni dovrebbero essere recuperate prima di qualsiasi nuovo accantonamento della commissione di performance. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni.

Il Fondo ammette il pagamento della commissione di performance anche in periodi di performance negativa.

0,00 €

Codici

Codice Isin
LU1291159124
Codice Bloomberg
CPRDEFA LX
Codice Reuters
LP68340052

Obiettivo di investimento

CPR Invest Defensive è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo “Master) CPR Croissance Défensive, ovvero investe almeno l’85% del patrimonio nel Fondo Master.
L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 2 anni, un rendimento superiore all’indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 7%.
Il portafoglio è globale e diversificato e combina diverse classi di attività: azioni, tassi, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime escluse quelle agricole, esposte a tutte le aree geografiche inclusi i mercati emergenti.
L’esposizione azionaria è compresa tra lo 0% e il 30% del patrimonio complessivo del Fondo e la duration è compresa tra -1 e +8 anni.

Documentazione

LinguaDocumentazioneTypeData di riferimento
IT
PDF
03/10/2025
PDF
07/05/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
IT
PDF
31/07/2026
EN
PDF
26/10/2016
Le quote espresse in divise diverse da quella di riferimento del comparto, sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Questo documento non costituisce, in nessun caso, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Le informazioni in esso contenute mirano esclusivamente ad informare il sottoscrittore, completando la descrizione delle caratteristiche finanziarie dell'organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riportate nel prospetto informativo: per queste ragioni potrebbero essere incomplete e sono suscettibili di variazioni. Leggi il prospetto prima di accettare. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo all'andamento dei mercati.
Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto del fondo, nonché i rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente sul sito Web www.cpram.com e presso il rappresentante o gli agenti di pagamento elencati di seguito:
SGSS S.p.A. : Via Benigno Crespi 19A - MAC2 - 20159 Milano
CACEIS Italy Branch : Piazza Cavour 2, 20121 Milano
Allfunds Bank, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Piazza Salimbeni, 3, Siena
BANCA SELLA, piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella
ICCREA, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma
STATE STREET BANK International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano
BPSS: Piazza Lina Bo Bardi no. 3, 20124 Milano
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