CPR Invest - Biodiversity - I EUR - Acc ISIN : LU3110816082

CPR Invest - Biodiversity - I EUR - Acc
I EUR(C) - LU3110816082
Anlageklasse: Aktien
RisikoindikatorDer Indikator gibt die Schwankung des Preises für Fondsanteile in Kategorien von 1 bis 7 auf Basis der bisherigen Entwicklung an. Eine Vorhersage künftiger Entwicklung ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Stufe 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.
1234567
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Der Risikoindikator geht davon aus, dass Sie das Produkt entsprechend der Haltedauer behalten.
Rücknahmepreis
Per 27.08.2026
117,05 €
Nachhaltigkeitskategorie
Artikel 8
Fonds-AUM
Per 27.08.2026
224,87 Mio. €

Preisentwicklung

Rücknahmepreis
Wählen Sie eine Laufzeit
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Biodiversity - I EUR - Acc15 Dez12 Jan9 Feb9 Mär6 Apr4 Mai1 Jun29 Jun27 Jul24 Aug95100105110115120125

Wertentwicklung

Wertentwicklung
Die automatische Anzeige der Leistungen ist erst möglich, wenn der Fonds eine Historie von mehr als einem Jahr aufweist.
WertentwicklungWertentwicklung rollierendWertentwicklung rollierend p.a.KalenderjahreRisikoindikatorenPerfomance-Szenarien
Die automatische Anzeige der Leistungen ist erst möglich, wenn der Fonds eine Historie von mehr als einem Jahr aufweist.

Kommentare & Portfolio

Fondsstruktur 04/30/2026
SektorallokationDie größten Positionen (Quelle: Amundi)Geografische Aufteilung (Quelle : Amundi)Aufteilung nach Währung
Created with Highcharts 11.4.8Values30,78​30,7817,06​17,0613,82​13,8211,24​11,248,36​8,366,05​6,054,38​4,383,58​3,582,00​2,001,19​1,1928,06​28,0611,62​11,6216,05​16,058,68​8,689,30​9,308,82​8,821,82​1,825,28​5,282,71​2,713,45​3,45PortfolioBenchmark0246810121416182022242628303234ITIndustrieFinanzwesenGesundheitZyklische KonsumgüterKommunikationsdiensteImmobilienNicht-zyklische KonsumgüterVersorgerGrundstoffeHighcharts.com

Fondsfakten

Allgemeine Informationen

Auflagedatum
20.10.2025
Erstes NAV-Datum
19.11.2025
Währung
EUR
Mehr anzeigen
Preisermittlung
Täglich
Mindestanlagebetrag Erst-/Folgezeichnung
100000 euros
Mindestanlagebetrag Erstzeichnung (Sekundärmarkt)
1 Zehntausendstel-Anteil(e)/Aktie(n)

Kostenzusammensetzung

Einmalige Kosten bei Einstieg oder AusstiegBei Verkauf nach 1 Jahr
EinstiegskostenDarin enthalten sind Vertriebskosten in Höhe von 5,00 % des Anlagebetrags. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.Bis 500,00 €
AusstiegskostenWir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.0,00 €
Laufende Kosten pro Jahr
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten0,81 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Prozentsatz basiert auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.76,95 €
Transaktionskosten0,20 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.19,00 €
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
Erfolgsgebühren

15,00 % jährliche Outperformance gegenüber dem Referenzvermögenswert 100% MSCI WORLD NR Close. Die Berechnung erfolgt an jedem Bewertungsstichtag des Nettoinventarwerts gemäß den im Verkaufsprospekt beschriebenen Bedingungen. Die Underperformance der letzten 5 Jahre sollte zurückgefordert werden, bevor eine neue Performancegebühr anfällt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. letzten fünf Jahre. Die oben genannte aggregierte Kostenschätzung stellt den Durchschnitt der letzten 5 Jahre dar.

Die Erfolgsgebühr wird auch dann gezahlt, wenn die Performance der Anteilsklasse während des Beobachtungszeitraums für die Wertentwicklung negativ ist, jedoch über der Performance des Referenzvermögens bleibt.

0,00 €

Kodifizierungen

ISIN-Code
LU3110816082
Bloomberg-Code
CPIBIEA LX
Reuters-Code

Publikationen

SprachePublikationenDokumenttypAbschlussdatum
DE
PDF
03.08.2026
EN
PDF
03.08.2026
FR
PDF
03.08.2026
PDF
31.07.2024
PDF
16.04.2026
PDF
31.01.2026
IT
PDF
03.08.2026
FR
PDF
26.10.2016
EN
PDF
31.12.2024
Dieses Dokument stellt kein Verkaufsangebot und keine Kaufaufforderung dar. Die in ihm enthaltenen Angaben dienen zu Informationszwecken für Zeichner, denn sie ergänzen bestimmte finanzielle Merkmale des OGAW, die im Verkaufsprospekt enthalten sind. Deshalb sind diese Informationen zwangsläufig unvollständig und unterliegen darüber hinaus Änderungen. Diese Informationen geben die Auffassung der Verwaltungsgesellschaft wieder und beruhen, zum Zeitpunkt des Drucks vorliegenden Dokumentes, auf zuverlässigen Quellen und genauen Analysen. Der Prospekt, sowie die zuletzt veröffentlichten Finanzberichte müssen Zeichnern vor jeder Zeichnung, bei jeder Zeichnung sowie der Öffentlichkeit auf einfache Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Der Aktienfonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der angewandten Managementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen, was bedeutet, dass die Aktienwerte innerhalb kurzer Zeit starken Schwankungen nach oben und unten unterliegen können. Das Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger und der Fondsprospekt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos auf der Website www.cpr-am.com und bei den nachstehend aufgeführten Vertretern oder Zahlstellen erhältlich: CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.
© CPR Asset Management 2025
Rechtshinweise Barrierefreiheit: nicht konform Cookie-Einstellungen