CPR Invest - GEAR Emerging - A EUR - Acc ISIN : LU1811398467
CPR Invest - GEAR Emerging - A EUR - Acc
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 11/09/202627,11 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Le risque est représenté par une échelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé).
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 11/09/2026186,96 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 11/09/202658,72 M €
Investi en actions des pays émergents, le fonds a pour objectif de gestion de rechercher sur le long terme - minimum 5 ans - une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI Emerging Market. Le portefeuille final est composé d'une centaine de titres de tous secteurs et toutes capitalisations des pays émergents. Le processus d'investissement consiste à définir un mode de sélection des titres en fonction des régimes de marchés détectés.
Valeurs liquidatives
Valeurs liquidatives du 11/10/2018 au 11/09/2026
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Performances
Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - GEAR Emerging - A EUR - Acc (106,34% sur la période)
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A. Simulation based on the performance from September 24, 2015 to October 10, 2018 of CPR GEAR Emergents - Part P, French Fund absorbed by CPR Invest - GEAR Emerging - A- Acc on October 11, 2018.B. Performance of CPR Invest - GEAR Emerging - A - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - GEAR Emerging - A EUR - Acc (106,34% sur la période)
Sélectionnez une durée
A. Simulation based on the performance from September 24, 2015 to October 10, 2018 of CPR GEAR Emergents - Part P, French Fund absorbed by CPR Invest - GEAR Emerging - A- Acc on October 11, 2018.B. Performance of CPR Invest - GEAR Emerging - A - Acc since its launch date.Les performances publiées et réalisées avant la date du changement correspondent à une stratégie différente de la stratégie actuelle.
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du (voir date figurant dans le prospectus simplifié de chaque compartiment/fonds).
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées. Les données de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions relatifs a l’émission et au rachat d'actions. Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La souscription dans des OPC peut présenter des risques. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres détenus en portefeuille.
La performance est calculée net de frais de gestion d'investissement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) sur le dernier jour du mois.
Allocation et répartition
Commentaire de gestion
Date d'effet: 31/08/2026Performance
En août 2026, l'indice MSCI Marchés Emergents réalise une performance de +2,38%, surperformant l'indice MSCI Monde qui progresse de +1,60%. Les indices des principaux pays émergents affichent des tendances contrastées, avec plusieurs marchés en hausse notable. Parmi eux, l'Afrique du Sud affiche la meilleure performance à +10,32%, suivie de la Turquie à +7,01%, de Taïwan à +5,40%, de la Corée à +4,88% et de la Pologne à +4,04%. La République tchèque progresse de +1,93%, le Chili de +1,54%, tandis que la Hongrie est stable. En revanche, plusieurs pays enregistrent une baisse, notamment les Philippines à -8,24%, la Thaïlande à -2,91%, le Brésil à -2,36%, la Chine et l’Inde à -1,29%, le Mexique à -1,03% et l’Indonésie à -0,91%. Performances exprimées en euros.
Faits marquants sur le mois
La performance mensuelle des marchés émergents est redevenue positive en août, après deux mois consécutifs de baisse. Les marchés émergents ont surperformé l’indice S&P 500 ainsi que les marchés développés. Cette reprise a été largement portée par un rebond en Corée et à Taïwan. En Corée notamment, le dénouement massif de positions principalement détenues par des fonds spéculatifs et des ETFs à effet de levier semble s’être achevé. Les marchés ont regagné confiance dans le développement de l’intelligence artificielle, soutenu par des dépenses en capital continues, des prévisions de revenus solides lors de la saison des résultats du deuxième trimestre, et des plans de retour aux actionnaires des grands acteurs coréens de la mémoire. En particulier, l’annonce d’une hausse record du chiffre d’affaires annuel de Nvidia a renforcé les perspectives à long terme de l’infrastructure liée à l’intelligence artificielle en Asie du Nord, signalant une dépense soutenue des hyperscalers.
Bilan des principales positions sur le mois
En août 2026, la performance du fonds est de +3,81%, celle de l’indice de référence à +2,38%. L’analyse des sources de performances relatives révèle un effet sectoriel neutre, avec une sélection favorable dans les secteurs technologie et santé, mais défavorable dans matériaux et énergie. L’effet pays est positif grâce à une bonne contribution du Canada et du Brésil, mais négatif pour l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud. Le facteur Alpha Blend apporte une contribution positive de +0.93% tandis que le facteur Alpha Défensif est neutre. L’effet taille de capitalisation reste négligeable.
Parmi les titres, nous notons des contributions positives de King Slide Works (surpondéré +82.9%), Aura Minerals (surpondéré +53,1%), Gold Circuit Electronics (surpondéré +48,3%) et Aspeed Technology (surpondéré +11,6%). À l’inverse, Anglogold Ashanti (sous-pondéré -47,2%), Hengan International Group (surpondéré -11,6%) et Gold Fields (sous-pondéré -39, 9%) ont pénalisé la performance.
Perspectives pour le mois suivant
Le contexte de marché actuel est marqué par des ruptures structurelles multiples, dépassant la traditionnelle fin de cycle. Tensions géopolitiques, perturbations énergétiques et accélération technologique maintiennent une inflation persistante, des déficits budgétaires élevés et une incertitude macroéconomique durable. Les marchés ne devraient pas retrouver rapidement la stabilité pré-2026. La fixation des prix, la solidité des bilans et la résistance aux taux d’actualisation élevés restent clés pour différencier actifs et secteurs. L’environnement des actions reste favorable mais très sélectif. L’intelligence artificielle reste moteur principal, élargissant ses bénéfices à un écosystème incluant infrastructures, logiciels et fournisseurs industriels, renforçant la durabilité du thème. Régionalement, les États-Unis gardent des fondamentaux solides malgré des valorisations élevées, tandis que l’Europe gagne en attractivité, notamment grâce à sa capacité à absorber les coûts énergétiques. Les marchés émergents requièrent une sélection rigoureuse; la Chine exige une approche ciblée, l’Inde conserve un potentiel intéressant, le Japon s’appuie sur des fondamentaux stables. La stratégie privilégie un positionnement modérément pro-risque, centré sur diversification et qualité, ciblant des entreprises aux flux de trésorerie robustes et bien positionnées face aux tendances d’investissement de long terme. Les meilleures opportunités s’obtiennent par la dispersion des actifs plutôt que par une direction dominante unique du marché.
En août 2026, l'indice MSCI Marchés Emergents réalise une performance de +2,38%, surperformant l'indice MSCI Monde qui progresse de +1,60%. Les indices des principaux pays émergents affichent des tendances contrastées, avec plusieurs marchés en hausse notable. Parmi eux, l'Afrique du Sud affiche la meilleure performance à +10,32%, suivie de la Turquie à +7,01%, de Taïwan à +5,40%, de la Corée à +4,88% et de la Pologne à +4,04%. La République tchèque progresse de +1,93%, le Chili de +1,54%, tandis que la Hongrie est stable. En revanche, plusieurs pays enregistrent une baisse, notamment les Philippines à -8,24%, la Thaïlande à -2,91%, le Brésil à -2,36%, la Chine et l’Inde à -1,29%, le Mexique à -1,03% et l’Indonésie à -0,91%. Performances exprimées en euros.
Faits marquants sur le mois
La performance mensuelle des marchés émergents est redevenue positive en août, après deux mois consécutifs de baisse. Les marchés émergents ont surperformé l’indice S&P 500 ainsi que les marchés développés. Cette reprise a été largement portée par un rebond en Corée et à Taïwan. En Corée notamment, le dénouement massif de positions principalement détenues par des fonds spéculatifs et des ETFs à effet de levier semble s’être achevé. Les marchés ont regagné confiance dans le développement de l’intelligence artificielle, soutenu par des dépenses en capital continues, des prévisions de revenus solides lors de la saison des résultats du deuxième trimestre, et des plans de retour aux actionnaires des grands acteurs coréens de la mémoire. En particulier, l’annonce d’une hausse record du chiffre d’affaires annuel de Nvidia a renforcé les perspectives à long terme de l’infrastructure liée à l’intelligence artificielle en Asie du Nord, signalant une dépense soutenue des hyperscalers.
Bilan des principales positions sur le mois
En août 2026, la performance du fonds est de +3,81%, celle de l’indice de référence à +2,38%. L’analyse des sources de performances relatives révèle un effet sectoriel neutre, avec une sélection favorable dans les secteurs technologie et santé, mais défavorable dans matériaux et énergie. L’effet pays est positif grâce à une bonne contribution du Canada et du Brésil, mais négatif pour l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud. Le facteur Alpha Blend apporte une contribution positive de +0.93% tandis que le facteur Alpha Défensif est neutre. L’effet taille de capitalisation reste négligeable.
Parmi les titres, nous notons des contributions positives de King Slide Works (surpondéré +82.9%), Aura Minerals (surpondéré +53,1%), Gold Circuit Electronics (surpondéré +48,3%) et Aspeed Technology (surpondéré +11,6%). À l’inverse, Anglogold Ashanti (sous-pondéré -47,2%), Hengan International Group (surpondéré -11,6%) et Gold Fields (sous-pondéré -39, 9%) ont pénalisé la performance.
Perspectives pour le mois suivant
Le contexte de marché actuel est marqué par des ruptures structurelles multiples, dépassant la traditionnelle fin de cycle. Tensions géopolitiques, perturbations énergétiques et accélération technologique maintiennent une inflation persistante, des déficits budgétaires élevés et une incertitude macroéconomique durable. Les marchés ne devraient pas retrouver rapidement la stabilité pré-2026. La fixation des prix, la solidité des bilans et la résistance aux taux d’actualisation élevés restent clés pour différencier actifs et secteurs. L’environnement des actions reste favorable mais très sélectif. L’intelligence artificielle reste moteur principal, élargissant ses bénéfices à un écosystème incluant infrastructures, logiciels et fournisseurs industriels, renforçant la durabilité du thème. Régionalement, les États-Unis gardent des fondamentaux solides malgré des valorisations élevées, tandis que l’Europe gagne en attractivité, notamment grâce à sa capacité à absorber les coûts énergétiques. Les marchés émergents requièrent une sélection rigoureuse; la Chine exige une approche ciblée, l’Inde conserve un potentiel intéressant, le Japon s’appuie sur des fondamentaux stables. La stratégie privilégie un positionnement modérément pro-risque, centré sur diversification et qualité, ciblant des entreprises aux flux de trésorerie robustes et bien positionnées face aux tendances d’investissement de long terme. Les meilleures opportunités s’obtiennent par la dispersion des actifs plutôt que par une direction dominante unique du marché.
Caractéristiques
Informations générales
Date de création
11/10/2018Date de première NAV
24/09/2010Devise de référence
EURVoir plus
Valorisation
QuotidienneMinimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)Composition des coûts
| Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR) | Si vous sortez après 1 an | ||
| Coûts d’entrée | Cela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels. | Jusqu'à 500,00 € | |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. | 0,00 € | |
| Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation | 2,10 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année. | 199,79 € | |
| Coûts de transaction | 0,39 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes. | 37,23 € | |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR) | |||
| Commissions de performance | 20,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS) NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années. La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence. | 0,00 € | |
Codifications
Code Isin
LU1811398467Code Bloomberg
CPIGEAE LXCode Reuters
Objectif de gestion
Investi en actions des pays émergents, le fonds a pour objectif de gestion de rechercher sur le long terme - minimum 5 ans - une performance supérieure à l'évolution de l'indice MSCI Emerging Market. Le portefeuille final est composé d'une centaine de titres de tous secteurs et toutes capitalisations des pays émergents. Le processus d'investissement consiste à définir un mode de sélection des titres en fonction des régimes de marchés détectés.
Publications
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 01/09/2026 | |
PDF | 31/07/2024 | ||
PDF | 16/04/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
IT | PDF | 01/09/2026 | |
FR | PDF | 26/10/2016 |
Publications en matière de durabilité
| Langue | Publications | Type | Date d'arrêté |
|---|---|---|---|
DE | PDF | 01/01/2025 | |
FR | PDF | 01/01/2025 | |
PDF | 07/05/2026 |
Ce site ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les informations qu’il contient ont pour objectif d’informer le souscripteur en complétant certaines caractéristiques financières de l’OPC figurant dans le Document clés d’informations pour l’investisseur (DICI) ou dans le prospectus. De ce fait, ces informations sont inévitablement partielles et sont susceptibles d’évolution. Le DICI ou le prospectus doit obligatoirement être proposé aux souscripteurs préalablement à la souscription, remis à la souscription et mis à disposition du public sur simple demande, ainsi que les derniers états financiers disponibles. Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée. Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés. Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS (SWITZERLAND) SA - 35 Route de Signy, CH-1260 Nyon, Suisse ou CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon - Route de Signy 35 - CH-1260 Nyon, Suisse.