CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc ISIN : LU1530899142
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc
A(C) - LU1530899142
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 26/08/202617,37 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 26/08/20262476,86 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 26/08/20262.723,29 M€
El objetivo de gestión del subfondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de los mercados internacionales de renta variable durante un horizonte superior a cinco años, mediante la inversión en acciones de sociedades que establecen o se benefician, total o parcialmente, de modelos económicos disruptivos. Para ello, el subfondo selecciona títulos relacionados con la disrupción en todos los países (incluidos los emergentes) y en todos los sectores económicos sin limitación en cuanto a un índice de referencia.
Valores liquidativos
NAV
Seleccione una duración
Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc (147,69% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A EUR - Acc (147,69% en el período)
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* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 31/07/2026El mes de julio de 2026 estuvo marcado por el fin de las negociaciones y la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. En consecuencia, el barril de Brent subió fuertemente en la primera parte del mes, alcanzando los 100 $, antes de bajar ligeramente al final del mes, hasta 89$. En definitiva, su progresión fue del 22% en el mes, siendo el mayor aumento desde marzo.
La evolución irregular de los índices de inflación refleja la volatilidad de los precios del petróleo. En Estados Unidos, la inflación total sorprendió fuertemente a la baja en junio, situándose en 3,5%, en parte gracias a la caída de los precios de la energía ese mes, pero también gracias a la disminución clara y generalizada de la inflación subyacente. Por el contrario, la inflación sorprendió al alza en la zona euro en julio, alcanzando el 2,9%, debido al repunte del petróleo.
En general, las encuestas de actividad son coherentes con un ritmo de crecimiento moderado. En la zona euro, el PMI compuesto pasó de 50 a 51,9, gracias a una mejora en la industria pero sobre todo en los servicios, volviendo así a su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Irán. De hecho, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue de +0,4% en variación trimestral. En Estados Unidos, las encuestas ISM manufacturero y de servicios bajaron ligeramente en junio (respectivamente a 53,4 y 54) pero siguen siendo coherentes con un ritmo de crecimiento de alrededor del 2%. El informe de empleo de junio no fue bueno e insinuó dudas sobre los tres informes anteriores, que habían sido claramente mejores de lo previsto. En particular, el sector privado excluyendo el sector salud volvió a la destrucción de empleos. En Japón, las encuestas PMI siguen bien orientadas con 54,7 para el manufacturero y 51,9 para los servicios. China, en cambio, sigue destacando negativamente y el deterioro de la coyuntura se acentuó durante el mes, cayendo el PMI compuesto a su nivel más bajo desde 2022.
Varias grandes bancos centrales celebraron su comité de política monetaria en julio, pero ninguna decidió modificar su política de tasas. El BCE mantuvo su tasa de depósito sin cambios en 2,25%, pero abrió la puerta a un aumento en septiembre, en respuesta al renovado aumento de las tensiones en los precios de la energía. El Banco de Japón mantuvo su principal tasa de interés en 1%, pero se mostró bastante agresivo respecto a un próximo endurecimiento. Por su parte, la Fed no cambió sus tasas directrices, pero se mostró satisfecha con el aumento de los rendimientos de los bonos desde el comité anterior, en reacción directa a los desarrollos económicos. Sobre todo, confirmó un cambio radical en el régimen de comunicación: dará muchas menos indicaciones que en el pasado. Esto implica también un cambio de régimen para el mercado de bonos.
La evolución irregular de los índices de inflación refleja la volatilidad de los precios del petróleo. En Estados Unidos, la inflación total sorprendió fuertemente a la baja en junio, situándose en 3,5%, en parte gracias a la caída de los precios de la energía ese mes, pero también gracias a la disminución clara y generalizada de la inflación subyacente. Por el contrario, la inflación sorprendió al alza en la zona euro en julio, alcanzando el 2,9%, debido al repunte del petróleo.
En general, las encuestas de actividad son coherentes con un ritmo de crecimiento moderado. En la zona euro, el PMI compuesto pasó de 50 a 51,9, gracias a una mejora en la industria pero sobre todo en los servicios, volviendo así a su nivel más alto desde el inicio de la guerra en Irán. De hecho, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue de +0,4% en variación trimestral. En Estados Unidos, las encuestas ISM manufacturero y de servicios bajaron ligeramente en junio (respectivamente a 53,4 y 54) pero siguen siendo coherentes con un ritmo de crecimiento de alrededor del 2%. El informe de empleo de junio no fue bueno e insinuó dudas sobre los tres informes anteriores, que habían sido claramente mejores de lo previsto. En particular, el sector privado excluyendo el sector salud volvió a la destrucción de empleos. En Japón, las encuestas PMI siguen bien orientadas con 54,7 para el manufacturero y 51,9 para los servicios. China, en cambio, sigue destacando negativamente y el deterioro de la coyuntura se acentuó durante el mes, cayendo el PMI compuesto a su nivel más bajo desde 2022.
Varias grandes bancos centrales celebraron su comité de política monetaria en julio, pero ninguna decidió modificar su política de tasas. El BCE mantuvo su tasa de depósito sin cambios en 2,25%, pero abrió la puerta a un aumento en septiembre, en respuesta al renovado aumento de las tensiones en los precios de la energía. El Banco de Japón mantuvo su principal tasa de interés en 1%, pero se mostró bastante agresivo respecto a un próximo endurecimiento. Por su parte, la Fed no cambió sus tasas directrices, pero se mostró satisfecha con el aumento de los rendimientos de los bonos desde el comité anterior, en reacción directa a los desarrollos económicos. Sobre todo, confirmó un cambio radical en el régimen de comunicación: dará muchas menos indicaciones que en el pasado. Esto implica también un cambio de régimen para el mercado de bonos.
Características
Información general
Fecha de creación
22/12/2016Primera Fecha de Valoración
22/12/2016Divisa de referencia
EURVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 € | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 € | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 2,30 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 218,60 € | |
| Costes de operación | El 0,76 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 72,06 € | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI WORLD NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 € | |
Códigos
Código ISIN
LU1530899142Código Bloomberg
CPGDAEA LXCódigo Reuters
LP68406619Objetivo de gestión
El objetivo de gestión del subfondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de los mercados internacionales de renta variable durante un horizonte superior a cinco años, mediante la inversión en acciones de sociedades que establecen o se benefician, total o parcialmente, de modelos económicos disruptivos. Para ello, el subfondo selecciona títulos relacionados con la disrupción en todos los países (incluidos los emergentes) y en todos los sectores económicos sin limitación en cuanto a un índice de referencia.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 03/08/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 31/07/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/01/2025 | |
EN | PDF | 07/05/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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