CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - Acc ISIN : LU2036818362

CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU2036818362
Classe d'actifs: Obligataire

Performance YTD
Au 27/08/2026
4,35 %

Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.

Valeur liquidative
Au 28/08/2026
178,96 €

Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 6

AUM du fonds
Au 28/08/2026
534,37 M €
Le fonds offre aux investisseurs un accès aux marchés des émetteurs privés européens et américains de catégorie High Yield (risque de défaut plus élevé), via une exposition directe aux spreads de crédit. Son objectif est de surperformer son indice de référence sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans). Il investit via des swaps sur les séries les plus récentes des indices dérivés de crédit - Itraxx Crossover pour l'Europe et CDX.NA.HY pour les Etats-Unis - de maturité...
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Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives du 25/06/2020 au 28/08/2026
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Credixx Global High Yield - A EUR - AccSept '20Jan '21Mai '21Sept '21Jan '22Mai '22Sept '22Jan '23Mai '23Sept '23Jan '24Mai '24Sept '24Jan '25Mai '25Sept '25Jan '26Mai '2680100120140160180200

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Created with Highcharts 11.4.8Values9,979,9736,8836,887,097,0922,5522,55100,00100,00PortefeuilleIndice051015202530354045505560657075808590951001050-3 mois3 mois - 1 an1-3 ansLiquiditésHighcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
26/06/2020
Date de première NAV
12/09/2010
Devise de référence
EUR
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Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 3,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 300,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,15 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.111,36 €
Coûts de transaction0,28 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.26,66 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performanceIl n’y a pas de commission de performance pour ce produit.0,00 €

Codifications

Code Isin
LU2036818362
Code Bloomberg
CPCGHAE LX
Code Reuters
LP68614627

Objectif de gestion

Le fonds offre aux investisseurs un accès aux marchés des émetteurs privés européens et américains de catégorie High Yield (risque de défaut plus élevé), via une exposition directe aux spreads de crédit. Son objectif est de surperformer son indice de référence sur la durée de placement recommandée (supérieure à 3 ans). Il investit via des swaps sur les séries les plus récentes des indices dérivés de crédit - Itraxx Crossover pour l'Europe et CDX.NA.HY pour les Etats-Unis - de maturité 5 ans.

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
FR
PDF
18/12/2025
PDF
31/07/2025
PDF
07/05/2026
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31/01/2026
FR
PDF
31/07/2026
FR
PDF
26/10/2016
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