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CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc ISIN : LU3079548858

CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc
A EUR(C) - LU3079548858
Classe d'actifs: Action
Performance YTD
Au 27/08/2026
12,15 %
Indicateur de risqueLe niveau de risque du fonds reflète principalement le risque du marché sur lequel le fonds est investi et, le cas échéant, la stratégie de levier ou de performance inverse de l'indice. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. Le niveau de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
1234567
Risque le plus faible
Risque plus élevé
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit selon l'horizon de placement recommandé.
Valeur liquidative
Au 27/08/2026
112,13 €
Classification SFDRSustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM du fonds
Au 27/08/2026
54,03 M €
L’objectif du Compartiment est de surperformer les marchés d’actions européens sur la période de détention recommandée (au moins cinq ans) en investissant dans des actions impliquées dans des secteurs stratégiques pour la défense européenne.

Valeurs liquidatives

Valeurs liquidatives du 17/07/2025 au 27/08/2026
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Europe Defense - A EUR AccAout '25Sept '25Oct '25Nov '25Déc '25Jan '26Fev '26Mar '26Avr '26Mai '26Juin '26Juil '26Aout '269095100105110115120

Performances

Evolution de la VL en base 100
Performances du fondsCPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc (6,85% sur la période)
Sélectionnez une durée
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Europe Defense - A EUR AccIndice de référence10 Nov8 Déc5 Jan2 Fev2 Mar30 Mar27 Avr25 Mai22 Juin20 Juil17 Aout859095100105110115120
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds. Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.
Evolution de la VL en base 100Performance glissantePerformance glissante annualiséePerformances calendairesIndicateurs de risqueScenarios de performances
Performances du fondsCPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc (6,85% sur la période)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Europe Defense - A EUR AccIndice de référence10 Nov8 Déc5 Jan2 Fev2 Mar30 Mar27 Avr25 Mai22 Juin20 Juil17 Aout859095100105110115120
* Performance glissante : pour les fonds qui ont été lancés depuis moins d’un, trois ou cinq ans, la performance présentée dans le tableau dans les colonnes 1 an, 3 ans ou 5 ans est la performance depuis le lancement du fonds. Tous les chiffres de performance sont calculés dans la devise sélectionnée, sur la base de deux VL consécutives et comprennent les recettes brutes cumulées.
Important : Les performances passées ne sauraient être une garantie des performances futures. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l’évolution des marchés et l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies, la valeur des parts et actions dépendant de la valeur des titres et contrats détenus en portefeuille. Ce document est établi à partir d’informations que nous estimons crédibles à la date de sa publication, nous ne garantissons pas pour autant leur exactitude, exhaustivité et validité à tout moment et plus particulièrement lorsque ces informations nous sont communiquées par des tiers. En conséquence, ces informations ne doivent en aucun cas servir de base d’investissement ou tout autre projet. Ce document et les données qu’il contient peuvent évoluer sans préavis de notre part. La souscription dans des OPC peut présenter des risques.
La performance est calculée net de frais de gestion et de fonctionnement incluant des commissions et des droits de garde. Le Benchmark est calculé avec le dividende net réinvesti quand applicable. La performance et le benchmark sont calculés en utilisant le logiciel interne alimenté par des sources externes (principalement Datastream). Les taux de change utilisés pour convertir le Benchmark et les fonds sont les taux publiés par WM/REUTERS à 16:00 (l'Heure de Londres) le dernier jour du mois.

Allocation et répartition

Répartition(s) au 07/31/2026
Allocation sectoriellePrincipales lignes en portefeuille (Source : Amundi)Répartition géographique (Source : Amundi)Devise
Created with Highcharts 11.4.8Values90,78​90,788,95​8,95100,00​100,00PortefeuilleIndice05101520253035404550556065707580859095100105IndustrieTechnologies de l'info.Highcharts.com

Caractéristiques

Informations générales

Date de création
01/07/2025
Date de première NAV
17/07/2025
Devise de référence
EUR
Voir plus
Valorisation
Quotidienne
Minimum de 1ère souscription
1 dix-millième part(s)/action(s)
Minimum de 1ère souscription (marché secondaire)
1 dix-millième part(s)/action(s)

Composition des coûts

Coûts ponctuels d’entrée ou de sortie (Investissement 10 000 EUR)Si vous sortez après 1 an
Coûts d’entréeCela comprend des coûts de distribution de 5,00 % du montant investi. Il s'agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.Jusqu'à 500,00 €
Coûts de sortieNous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.0,00 €
Coûts récurrents prélevés chaque année (Investissement 10 000 EUR)
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d’exploitation1,95 % de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.185,25 €
Coûts de transaction0,20 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. Le montant réel variera en fonction du volume de nos achats et ventes.19,00 €
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques (Investissement 10 000 EUR)
Commissions de performance

15,00 % de la surperformance annuelle de l'actif de référence 50% MSCI EUROPE/AERO & DEFENSE NR Close + 50% MSCI EUROPE/INDUSTRIALS NR Close. Le calcul s'applique à chaque date de calcul de la Valeur Liquidative selon les modalités décrites dans le prospectus. Les sous-performances passées au cours des 5 dernières années doivent être récupérées avant toute nouvelle comptabilisation de la commission de performance. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.

La commission de surperformance est perçue même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'actif de référence.

0,00 €

Codifications

Code Isin
LU3079548858
Code Bloomberg
CPIEDAE LX
Code Reuters

Objectif de gestion

L’objectif du Compartiment est de surperformer les marchés d’actions européens sur la période de détention recommandée (au moins cinq ans) en investissant dans des actions impliquées dans des secteurs stratégiques pour la défense européenne.

Publications

LanguePublicationsTypeDate d'arrêté
FR
PDF
30/07/2026
PDF
31/07/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
FR
PDF
26/10/2016
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Les données relatives aux performances passées ne tiennent pas compte des éventuels droits d’entrée et droits de sortie sur les souscriptions et les rachats de parts. Ces frais peuvent impacter la performance passée.
Les fonds et titres mentionnés ci-dessus ne sont en aucune façon sponsorisés, conseillés ou promus par le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark utilisé. Le sponsor de l’indice de référence ou du benchmark n'est juridiquement et légalement pas responsable des fonds, des titres, des indices ou de tous les fonds ou titres sur lesquels ceux-ci sont basés.
Références du représentant local ou agent payeur auprès duquel les documents légaux sont disponibles gratuitement : CACEIS Bank France 1-3, place Valhubert  75013 Paris.
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