CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc ISIN : LU3079548858

CPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc
A EUR(C) - LU3079548858
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 26/08/2026
11,98 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 26/08/2026
111,96 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 26/08/2026
53,88 M€
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de los mercados europeos de renta variable durante el período de mantenimiento recomendado (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable de sectores estratégicos para la defensa europea.

Valores liquidativos

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Europe Defense - A EUR AccAgo '25Sep '25Oct '25Nov '25Dic '25Ene '26Feb '26Mar '26Abr '26May '26Jun '26Jul '26Ago '269095100105110115120

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc (6,69% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Europe Defense - A EUR AccBenchmark10 Nov8 Dic5 Ene2 Feb2 Mar30 Mar27 Abr25 May22 Jun20 Jul17 Ago859095100105110115120
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Europe Defense - A EUR Acc (6,69% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Europe Defense - A EUR AccBenchmark10 Nov8 Dic5 Ene2 Feb2 Mar30 Mar27 Abr25 May22 Jun20 Jul17 Ago859095100105110115120
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 07/31/2026
Distribución sectorialPrincipales posiciones (Fuente : Amundi)Distribución geográfica (Fuente : Amundi)Exposición a divisa
Created with Highcharts 11.4.8Values90.78​90.788.95​8.95100.00​100.00CarteraÍndice05101520253035404550556065707580859095100105IndustriaTecnologíaHighcharts.com

Características

Información general

Fecha de creación
01/07/2025
Primera Fecha de Valoración
17/07/2025
Divisa de referencia
EUR
Ver más
Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 1,95 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.185,25 €
Costes de operaciónEl 0,20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.19,00 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimiento

Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 50% MSCI EUROPE/AERO & DEFENSE NR Close + 50% MSCI EUROPE/INDUSTRIALS NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.

La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia.

0,00 €

Códigos

Código ISIN
LU3079548858
Código Bloomberg
CPIEDAE LX
Código Reuters

Objetivo de gestión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de los mercados europeos de renta variable durante el período de mantenimiento recomendado (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable de sectores estratégicos para la defensa europea.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
30/07/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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