CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc ISIN : LU1203020190

CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc
A(C) - LU1203020190
Classe di attivi: Bilanciati
YTD
Al 26/08/2026
7,28%
Indicatore di rischioL’indicatore sintetico di rischio/rendimento del fondo (SRRI) esprime il grado di rischio connesso all’investimento nel fondo. L’indicatore sintetico, calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti, classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
1234567
Rischio più basso
Rischio più alto
L'indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto in base al periodo di detenzione.
Valore dalla quota
Al 26/08/2026
1.798,86 €
Sostenibilità (Classificazione SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM del fondo
Al 26/08/2026
128,57 Mio €
CPR Invest Dynamic è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo “Master) CPR Croissance Dynamique, ovvero investe almeno l’85% del patrimonio nel Fondo Master.
L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 5 anni, un rendimento superiore all’indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 20%.
Il portafoglio è globale e diversificato e combina diverse classi di attività: azioni, tassi, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime...
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NAV
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Performance

Serie storica del fondo su base 100
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Dynamic - A EUR - Acc (94,88% nel periodo)
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ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.
Serie storica del fondo su base 100Performance rollingPerformance annualizzataPerformance storicheIndicatori di rischioScenari di performance
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ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.

Gestione

Ripartizione 07/31/2026
Principali strumenti (Fonte : Amundi)Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)Ripartizione per valutaRipartizione per Area di Curva (Fonte : Amundi)
Settore
Peso
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR (C)Azioni Mondo19,70%
LYXOR ETF S&P 500 C-EURAzioni USA19,43%
AMUNDI SERENITE PEA-I(C)Fondi monetari17,40%
LYXOR DJ EURO STX50 PARISAzioni EMU14,43%
AMUNDI MSCI US ETF(PAR)Azioni USA6,98%
AMU PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc EAzioni Mondo5,98%
Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETFFondi monetari5,04%
LYXOR ETF MSCI ASIA PACF EX JP C-EURAzioni Asia ex Giappone4,85%
AMND EURO STX 50 ETF(PAR)Azioni EMU1,62%
LYXOR ETF PEA NASDAQ 100 C-EURAzioni USA0,48%

Commento della direzione

Data: 31/10/2022 
 
Dopo un mese di settembre catastrofico, i mercati azionari sono fortemente risaliti a ottobre, trainati da un'economia sempre resiliente e da sorprendenti pubblicazioni di risultati.
E ciò malgrado un'inflazione che non smette di salire. Questi dati devono essere però considerati con precauzione, a causa di un effetto ritardato ("lag") dovuto al settore immobiliare.
In sostanza, pochi cambiamenti! Manteniamo due scenari di pari valore ai quali abbiamo integrato il tempo che ci avvicina ineluttabilmente al punto di inflessione della politica monetaria della Fed, cioè al cosiddetto "dovish pivot".
Nel nostro primo scenario, siamo vicini a questo punto di volta. Il giro di vite monetario già avviato e gli effetti di base permettono di prefigurare la stabilizzazione dell'inflazione nell'eurozona e il suo calo negli Stati Uniti, in un conteso economico più calmo. In questo scenario, i tassi lunghi ridiscendono e le azioni compensano, in parte, il forte calo subito dall'inizio dell'anno.
Il secondo scenario anticipa il persistere dei timori legati all'inflazione. La stabilità dei prezzi resta LA priorità delle Banche centrali, che non intravvedono ancora nessuna flessione sufficiente dell'inflazione... I mercati anticipano perciò il protrarsi del giro di vite monetario, a scapito della crescita, e vedono profilarsi una profonda recessione. In questo scenario, il rialzo dei tassi brevi è violento e le azioni crollano.
Nel portafoglio, siamo stati particolarmente attivi.  Come si ricorderà, avevamo chiuso il mese di settembre con un'esposizione azionaria del 73%, principalmente tramite posizioni opzionali che permettevano di dinamizzare il portafoglio in caso di marcata risalita dei mercati. Ebbene, all'inizio del mese abbiamo rafforzato tali posizioni, le quali hanno assolto perfettamente alla loro funzione durante la fase di ripresa. Abbiamo inoltre accompagnato il rialzo dei mercati aumentando nettamente l'esposizione alle azioni, passata a oltre il 95% a fine mese. Abbiamo privilegiato le azioni americane, che sembrano maggiormente in grado di approfittare di questi rialzo.
Sui tassi, abbiamo preso profitti sulle posizioni venditrici detenute sulle scadenze brevi, sia americane che europee. La sensibilità è così risalita. Lo scopo di questa strategia è quello di approfittare del carry obbligazionario, ridiventato interessante.
 

Caratteristiche

Informazioni generali

Data di lancio
27/03/2015
Prima data NAV
30/12/1998
Valuta base
EUR
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Valorizzazione
Giornaliera
Importo minimo prima sottoscrizione
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i
Importo minimo prima sottoscrizione (mercato secondario)
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscitaIn caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingressoCiò include i costi di distribuzione di 5,00% dell'importo investito. Questo è il massimo che ti verrà addebitato. La persona che ti vende il prodotto ti informerà dell'effettivo addebito.Fino a 500,00 €
Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.0,00 €
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio2,11% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.200,83 €
Costi di transazioneNon addebitiamo una commissione di transazione per questo prodotto0,00 €
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performance

20,00%  sovraperformance annua dell'asset di riferimento 20% JP MORGAN GBI GLOBAL TRADED INDEX HEDGED RI Close + 80% MSCI WORLD NR Close. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore Patrimoniale Netto in conformità con i termini descritti nel prospetto. Le sottoperformance passate negli ultimi 5 anni dovrebbero essere recuperate prima di qualsiasi nuovo accantonamento della commissione di performance. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni.

Il Fondo ammette il pagamento della commissione di performance anche in periodi di performance negativa.

0,00 €

Codici

Codice Isin
LU1203020190
Codice Bloomberg
CPRDYAA LX
Codice Reuters
LP68308294

Obiettivo di investimento

CPR Invest Dynamic è il fondo "Feeder" del fondo comune di investimento francese (fondo “Master) CPR Croissance Dynamique, ovvero investe almeno l’85% del patrimonio nel Fondo Master.
L'obiettivo di gestione è conseguire, in un orizzonte di investimento maggiore di 5 anni, un rendimento superiore all’indice di riferimento, con una volatilità massima attesa del 20%.
Il portafoglio è globale e diversificato e combina diverse classi di attività: azioni, tassi, titoli di credito, strumenti del mercato monetario, valute, strategie alternative, materie prime escluse quelle agricole, esposte a tutte le aree geografiche inclusi i mercati emergenti.
L’esposizione azionaria è compresa tra il 50% e il 100% del patrimonio complessivo del Fondo e la duration è compresa tra -2 e +4 anni.
 

Documentazione

LinguaDocumentazioneTypeData di riferimento
IT
PDF
17/06/2026
PDF
07/05/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
EN
PDF
26/10/2016
Le quote espresse in divise diverse da quella di riferimento del comparto, sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Questo documento non costituisce, in nessun caso, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Le informazioni in esso contenute mirano esclusivamente ad informare il sottoscrittore, completando la descrizione delle caratteristiche finanziarie dell'organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riportate nel prospetto informativo: per queste ragioni potrebbero essere incomplete e sono suscettibili di variazioni. Leggi il prospetto prima di accettare. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo all'andamento dei mercati.
Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto del fondo, nonché i rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente sul sito Web www.cpram.com e presso il rappresentante o gli agenti di pagamento elencati di seguito:
SGSS S.p.A. : Via Benigno Crespi 19A - MAC2 - 20159 Milano
CACEIS Italy Branch : Piazza Cavour 2, 20121 Milano
Allfunds Bank, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Piazza Salimbeni, 3, Siena
BANCA SELLA, piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella
ICCREA, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma
STATE STREET BANK International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano
BPSS: Piazza Lina Bo Bardi no. 3, 20124 Milano
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