CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ISIN : LU1989767923
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc
A USD(C) - LU1989767923
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 28/08/20261,67 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 28/08/2026124,54 US$
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 28/08/2026445,29 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.
Valores liquidativos
NAV
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Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc (96,44% en el período)
Seleccione una duración
A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc (96,44% en el período)
Seleccione una duración
A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 31/07/2026El mes de julio de 2026 estuvo marcado por la reanudación de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Como consecuencia, el barril de Brent subió un 22% (hasta 100 $, antes de bajar ligeramente a finales de mes, a 89 $) y se produjo un aumento significativo en los rendimientos de los bonos, con los tipos a 10 años estadounidenses terminando en 4,71%.
En este contexto, los mercados de acciones evolucionaron de manera dispersa, con el mercado estadounidense registrando una leve baja (-0,1%) en comparación con el Eurostoxx 600 +1,2% y el Nikkei -8%. El mes estuvo marcado por una rotación sectorial en detrimento del sector tecnológico (-4,7%, incluyendo -14% para los semiconductores) en beneficio de sectores como el financiero (+5,8%, en particular las aseguradoras menos cíclicas) o sectores más defensivos como el consumo estable (+1,8%).
En el sector tecnológico, ante el riesgo de desaceleración de la demanda vinculada a la Inteligencia Artificial, dudas sobre la rentabilidad y la capacidad de financiación de inversiones colosales, las reacciones fueron divergentes: Microsoft (+23,8%) y Amazon (+13%) tranquilizaron, a diferencia de Alphabet (-1%) y Meta (-1,8%).
En este contexto, el fondo avanzó un 0,4% (parte A neta de gastos) en comparación con un MSCI World en baja de 0,12%, es decir, una sobreperformance de 50 puntos básicos.
En el consumo cíclico, el desempeño relativo se benefició del rebote de nuestras exposiciones chinas, buscadas en julio tras la caída de los valores tecnológicos estadounidenses: la marca de automóviles eléctricos BYD (+29%, con volúmenes de exportación superando por primera vez su actividad doméstica) y Alibaba (+22%, beneficiándose del avance de la IA china).
Entre otros contribuyentes positivos:
-Amazon (+15,7%) gracias al crecimiento de su actividad Cloud AWS de +37%. El CEO convenció al mercado de la fuerte demanda subyacente que justifica el aumento de las inversiones (pedidos de AWS por 496 mil millones de dólares para un potencial a medio plazo de 1 billón de dólares, 5 veces más que hoy).
-Tesla (-26%, infraponderación del fondo) publicó resultados significativamente más bajos de lo previsto, con un resultado operativo en baja del 57%, especialmente en el sector automotriz, debido al fin de los créditos en Estados Unidos y la competencia en China. Inversiones más importantes en robotaxis y humanoides, así como en IA, refuerzan la incertidumbre sobre los retornos de inversión.
Los servicios de comunicación contribuyeron positivamente gracias a Spotify (+8%) y Tencent (+8%, flujos de reasignación de valores tecnológicos estadounidenses + resistencia de los ingresos de sus juegos y servicios asociados a Wechat).
Entre los detractores del desempeño relativo figuran la energía (tras el rebote de los precios del petróleo), las financieras (ausencia de aseguradoras, mejor desempeño +6%) y el consumo estable, donde destaca la caída de casi el 6% de Danone, que no logra beneficiarse del dinamismo del segmento de yogures proteicos en Estados Unidos.
Movimientos
Tomamos beneficios en Richemont tras unos resultados muy buenos pero ya reflejados a corto plazo en la valoración, en máximos históricos a 27X los resultados de los próximos 12 meses.
Comenzamos a reducir nuestra exposición en valores franceses anticipando la percepción negativa de las elecciones de 2027.
Reforzamos Ferrari, cuyo «pricing power» y la dinámica de lanzamientos respaldan un crecimiento superior a las previsiones conservadoras del grupo durante su día del inversor en noviembre de 2025.
Perspectivas
Mantenemos un enfoque temático disciplinado y selectivo en el tema del consumo, privilegiando las experiencias/viajes y el consumo premium, al tiempo que diversificamos la cartera en otros segmentos de mercado como las financieras expuestas al crédito al consumo. En un mercado concentrado y sostenido por la IA, seguimos atentos al riesgo de valoración y a la sensibilidad a los tipos, privilegiando la calidad de los balances y la capacidad de defender los márgenes.
En este contexto, los mercados de acciones evolucionaron de manera dispersa, con el mercado estadounidense registrando una leve baja (-0,1%) en comparación con el Eurostoxx 600 +1,2% y el Nikkei -8%. El mes estuvo marcado por una rotación sectorial en detrimento del sector tecnológico (-4,7%, incluyendo -14% para los semiconductores) en beneficio de sectores como el financiero (+5,8%, en particular las aseguradoras menos cíclicas) o sectores más defensivos como el consumo estable (+1,8%).
En el sector tecnológico, ante el riesgo de desaceleración de la demanda vinculada a la Inteligencia Artificial, dudas sobre la rentabilidad y la capacidad de financiación de inversiones colosales, las reacciones fueron divergentes: Microsoft (+23,8%) y Amazon (+13%) tranquilizaron, a diferencia de Alphabet (-1%) y Meta (-1,8%).
En este contexto, el fondo avanzó un 0,4% (parte A neta de gastos) en comparación con un MSCI World en baja de 0,12%, es decir, una sobreperformance de 50 puntos básicos.
En el consumo cíclico, el desempeño relativo se benefició del rebote de nuestras exposiciones chinas, buscadas en julio tras la caída de los valores tecnológicos estadounidenses: la marca de automóviles eléctricos BYD (+29%, con volúmenes de exportación superando por primera vez su actividad doméstica) y Alibaba (+22%, beneficiándose del avance de la IA china).
Entre otros contribuyentes positivos:
- la muy buena resistencia del segmento de viajes con Booking (+7%) y Royal Caribbean (+7%)
-Amazon (+15,7%) gracias al crecimiento de su actividad Cloud AWS de +37%. El CEO convenció al mercado de la fuerte demanda subyacente que justifica el aumento de las inversiones (pedidos de AWS por 496 mil millones de dólares para un potencial a medio plazo de 1 billón de dólares, 5 veces más que hoy).
-Tesla (-26%, infraponderación del fondo) publicó resultados significativamente más bajos de lo previsto, con un resultado operativo en baja del 57%, especialmente en el sector automotriz, debido al fin de los créditos en Estados Unidos y la competencia en China. Inversiones más importantes en robotaxis y humanoides, así como en IA, refuerzan la incertidumbre sobre los retornos de inversión.
Los servicios de comunicación contribuyeron positivamente gracias a Spotify (+8%) y Tencent (+8%, flujos de reasignación de valores tecnológicos estadounidenses + resistencia de los ingresos de sus juegos y servicios asociados a Wechat).
Entre los detractores del desempeño relativo figuran la energía (tras el rebote de los precios del petróleo), las financieras (ausencia de aseguradoras, mejor desempeño +6%) y el consumo estable, donde destaca la caída de casi el 6% de Danone, que no logra beneficiarse del dinamismo del segmento de yogures proteicos en Estados Unidos.
Movimientos
Tomamos beneficios en Richemont tras unos resultados muy buenos pero ya reflejados a corto plazo en la valoración, en máximos históricos a 27X los resultados de los próximos 12 meses.
Comenzamos a reducir nuestra exposición en valores franceses anticipando la percepción negativa de las elecciones de 2027.
Reforzamos Ferrari, cuyo «pricing power» y la dinámica de lanzamientos respaldan un crecimiento superior a las previsiones conservadoras del grupo durante su día del inversor en noviembre de 2025.
Perspectivas
Mantenemos un enfoque temático disciplinado y selectivo en el tema del consumo, privilegiando las experiencias/viajes y el consumo premium, al tiempo que diversificamos la cartera en otros segmentos de mercado como las financieras expuestas al crédito al consumo. En un mercado concentrado y sostenido por la IA, seguimos atentos al riesgo de valoración y a la sensibilidad a los tipos, privilegiando la calidad de los balances y la capacidad de defender los márgenes.
Características
Información general
Fecha de creación
16/10/2020Primera Fecha de Valoración
08/12/2006Divisa de referencia
USDVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 USD) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 US$ | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 US$ | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 2,00 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 189,72 US$ | |
| Costes de operación | El 0,44 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 41,78 US$ | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI WORLD NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 US$ | |
Códigos
Código ISIN
LU1989767923Código Bloomberg
Código Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 19/06/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 16/04/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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