CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ISIN : LU1989767923
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc
A USD(C) - LU1989767923
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 23/10/2026-2,13 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
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Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 23/10/2026119,88 US$
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 23/10/2026405,81 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.
Valores liquidativos
NAV
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Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc (91,53% en el período)
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A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc (91,53% en el período)
Seleccione una duración
A. Simulación basada en la rentabilidad desde la fecha de creación al 15 de octubre de 2020 de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C) absorbido por CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc el 16 de octubre de 2020. CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc ha adoptado una estructura de comisiones con los mismos gastos corrientes totales que los de AF - CPR Global Lifestyles - AU (C), estimados a la fecha de fusión del 16 de octubre de 2020.B. Rentabilidad de CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc desde su fecha de lanzamiento.Las rentabilidades publicadas y obtenidas antes de la fecha del cambio corresponden a una estrategia que era diferente de la de hoy.
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 30/09/2026Los índices evolucionaron de manera dispersa: el Msci World avanzó un 1%, el Nasdaq un 1,86% impulsado por el sector tecnológico, mientras que el S&P 500 (-0,45%) y el Stoxx 600 (-2,49%) retrocedieron.
A pesar de un contexto de aumento de tasas desfavorable para las acciones, los mercados se mantuvieron sostenidos gracias al fuerte crecimiento de los beneficios: en Estados Unidos +31% en 2026 y +12% en 2027 y en Europa, +17% en 2026 y +9% en 2027.
El aumento de las tasas continuó con el Banco Central estadounidense que elevó su tasa directriz en 25 puntos básicos a 4,00% el 16 de septiembre, siendo su primera subida desde 2023, llevando la tasa estadounidense a 10 años a 5,29%, un nivel históricamente alto. Este movimiento se justifica por una inflación persistente (con el precio del barril a 103 dólares) y una economía estadounidense sólida (PMI a 58,4, el más alto en 5 años).
Sectorialmente, la tecnología (+6,8%) fue impulsada por el sector de semiconductores (+9,5% gracias a perspectivas favorables sobre los capex IA 800 mil millones en 2026 y 1200 mil millones en 2027) y los servicios de comunicación (+5,8% gracias al aumento significativo de Meta (+30%, tras el lanzamiento de su agente IA Muse) que está revolucionando el segmento de viajes en el consumo cíclico (-3,9%) y los servicios en las financieras (-3,34%).
En este contexto, el fondo avanzó un 1% en línea con el Msci World
A pesar de un contexto de aumento de tasas desfavorable para las acciones, los mercados se mantuvieron sostenidos gracias al fuerte crecimiento de los beneficios: en Estados Unidos +31% en 2026 y +12% en 2027 y en Europa, +17% en 2026 y +9% en 2027.
El aumento de las tasas continuó con el Banco Central estadounidense que elevó su tasa directriz en 25 puntos básicos a 4,00% el 16 de septiembre, siendo su primera subida desde 2023, llevando la tasa estadounidense a 10 años a 5,29%, un nivel históricamente alto. Este movimiento se justifica por una inflación persistente (con el precio del barril a 103 dólares) y una economía estadounidense sólida (PMI a 58,4, el más alto en 5 años).
Sectorialmente, la tecnología (+6,8%) fue impulsada por el sector de semiconductores (+9,5% gracias a perspectivas favorables sobre los capex IA 800 mil millones en 2026 y 1200 mil millones en 2027) y los servicios de comunicación (+5,8% gracias al aumento significativo de Meta (+30%, tras el lanzamiento de su agente IA Muse) que está revolucionando el segmento de viajes en el consumo cíclico (-3,9%) y los servicios en las financieras (-3,34%).
En este contexto, el fondo avanzó un 1% en línea con el Msci World
- Las tecnologías de la información aportaron la contribución más positiva al rendimiento relativo gracias a nuestras posiciones en: Advanced Micro Devices +32,9% que superó por primera vez el umbral de 1.000 mil millones de dólares de capitalización, impulsado por la aceleración de lanzamientos de productos, Dell Technologies (+20,6%, bien posicionada para beneficiarse de la fuerte demanda de sus servidores, mientras que Samsung Electronics registró un aumento más moderado de +6,9%.
- La infraponderación del fondo en industriales y la ausencia de materiales aportaron una contribución positiva al rendimiento relativo, complementada por un efecto de selección en Delta Air Lines, Inc. +9,4% cuya actividad resiste bien a pesar del entorno geopolítico y un barril elevado.
- El mayor detractor del rendimiento relativo fue el consumo cíclico debido a la sobreponderación del fondo, complementado por un efecto de selección. En los viajes, Booking Holdings (-16,1%) volvió a ser penalizada, al igual que las plataformas en línea, por el aumento de los temores de desintermediación relacionados con Muse, el agente de Meta, así como por la subida de los precios del petróleo que también penalizó a Viking Holdings (-7,0%). Nuestras posiciones en el sector automotriz también retrocedieron como BYD (-11%) y Hyundai Motor (-11,6%), debido al endurecimiento del marco comercial europeo respecto a los vehículos fabricados en China, mientras que las ventas domésticas continuaron su descenso en agosto. Añadido a estos elementos, Richemont (-5,4%) fue arrastrado por el movimiento de desconfianza hacia el sector, penalizado por perspectivas más prudentes de los analistas en el tercer trimestre.
- Nuestras posiciones en el consumo estable y en salud tuvieron un rendimiento inferior, siendo estos sectores generalmente desatendidos en un entorno de aumento de tasas. Entre las caídas se encuentran Danone (-8,7%), Anheuser-Busch (-4,3), Alcon AG -8,8%, Haleon -8,1% alcanzando puntos históricamente bajos de valoración.
- Movimientos Hemos reducido nuestra exposición a las financieras debido al aumento del riesgo de desaceleración de la actividad en un contexto de tasas elevadas. También hemos reducido nuestra exposición al sector del lujo, manteniendo una preferencia por Richemont en favor de nuestras posiciones en tecnología con Nvidia y Dell.
- Perspectivas Los mercados siguen sostenidos por el crecimiento de los resultados, especialmente dinámico en el sector de semiconductores (gracias a las inversiones colosales en inteligencia artificial) y esto a pesar de la persistencia de tasas elevadas vinculadas a presiones inflacionarias (aumento de los precios de la energía) y crecientes preocupaciones presupuestarias. La cartera sigue posicionada en valores cíclicos de consumo (para beneficiarse de un repunte de la dinámica de viajes a valoraciones especialmente atractivas) así como en valores de consumo digital beneficiándose de las inversiones en inteligencia artificial. En este entorno de tasas elevadas, seguimos atentos a las valoraciones, a la sensibilidad a las tasas y a la calidad de los balances.
Características
Información general
Fecha de creación
16/10/2020Primera Fecha de Valoración
08/12/2006Divisa de referencia
USDVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 USD) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 US$ | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 US$ | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 2,00 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 189,72 US$ | |
| Costes de operación | El 0,39 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 37,41 US$ | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI WORLD NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 US$ | |
Códigos
Código ISIN
LU1989767923Código Bloomberg
Código Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 01/10/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 16/04/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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