CPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc ISIN : LU1989771529

CPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc
A(C) - LU1989771529
Tipo de activo: Multiactivo
Año actual
A 26/08/2026
1,62 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 26/08/2026
114,43 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 26/08/2026
127,72 M€
El objetivo del Compartimento es obtener una rentabilidad positiva en todo tipo de condiciones de mercado a medio plazo (un mínimo de dos años) mediante un enfoque de gestión discrecional y flexible exponiendo el Compartimento a distintos bonos internacionales, mercados monetarios y mercados de renta variable. La asignación de activos se efectúa a partir de las previsiones del equipo sobre los distintos mercados y en función del nivel de riesgo que presenta cada clase de activos. Para lograrlo, la asignación...
Ver más

Valores liquidativos

NAV
Seleccione una duración
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Smart Trends - A EUR - AccEne '20Jul '20Ene '21Jul '21Ene '22Jul '22Ene '23Jul '23Ene '24Jul '24Ene '25Jul '25Ene '26Jul '269095100105110115120

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc (14,43% en el período)
Seleccione una duración
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Smart Trends - A EUR - AccBenchmarkEne '20Jul '20Ene '21Jul '21Ene '22Jul '22Ene '23Jul '23Ene '24Jul '24Ene '25Jul '25Ene '26Jul '269095100105110115120
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Smart Trends - A EUR - Acc (14,43% en el período)
Seleccione una duración
Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Smart Trends - A EUR - AccBenchmarkEne '20Jul '20Ene '21Jul '21Ene '22Jul '22Ene '23Jul '23Ene '24Jul '24Ene '25Jul '25Ene '26Jul '269095100105110115120
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 07/31/2026
Principales posiciones (Fuente : Amundi)Distribución geográfica (Fuente : Amundi)Exposición a divisaDesglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)
Sector
Peso
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - CInvestment grade (UEM)19,11%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EURInvestment grade (UEM)19,05%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR CInvestment grade (UEM)11,44%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)Instrumentos de mercados monetarios9,37%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)High Yield Europe7,68%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR CInvestment Grade USA6,70%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 IIInvestment Grade Europe5,61%
Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF AccGovies Emerging Global4,57%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACCRenta variable mundial4,00%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR CRenta variable mundial2,96%

Características

Información general

Fecha de creación
19/09/2019
Primera Fecha de Valoración
19/09/2019
Divisa de referencia
EUR
Ver más
Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 1,35 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.128,54 €
Costes de operaciónEl 0,15 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.14,38 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimiento

Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% ESTR CAPITALISE (OIS). El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años.

La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia.

0,00 €

Códigos

Código ISIN
LU1989771529
Código Bloomberg
Código Reuters

Objetivo de gestión

El objetivo del Compartimento es obtener una rentabilidad positiva en todo tipo de condiciones de mercado a medio plazo (un mínimo de dos años) mediante un enfoque de gestión discrecional y flexible exponiendo el Compartimento a distintos bonos internacionales, mercados monetarios y mercados de renta variable. La asignación de activos se efectúa a partir de las previsiones del equipo sobre los distintos mercados y en función del nivel de riesgo que presenta cada clase de activos. Para lograrlo, la asignación se efectúa principalmente a través de una selección activa de IIC y/o valores (bonos, instrumentos del mercado monetario y renta variable). Se preferirán los vehículos de inversión que incorporen un enfoque Medioambiental, Social y de Gobernanza (E, S y G, por sus siglas en inglés; en su conjunto, ESG) y siempre representarán una mayoría del patrimonio neto del Compartimento.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
30/01/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
07/05/2026
PDF
31/01/2026
ES
PDF
31/07/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
© CPR Asset Management 2025
Advertencias legales Accesibilidad: no conforme Preferencias de cookies