CPR Invest - Global Lifestyles - R USD - Acc ISIN : LU2464732002
CPR Invest - Global Lifestyles - R USD - Acc
R USD(C) - LU2464732002
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 22/01/2024-0,12 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 22/01/2024105,16 US$
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 22/01/2024-
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.
Valores liquidativos
NAV
Seleccione una duración
Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Lifestyles - R USD - Acc (4,84% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Global Lifestyles - R USD - Acc (4,84% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 31/08/2026El Msci World avanzó un 1,6% en euros en agosto a pesar de las preocupaciones sobre la evolución de los tipos de interés a largo plazo y el estancamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. El precio del petróleo se mantuvo volátil durante el mes, con el barril de Brent cerrando en 89$.
El tipo a 10 años estadounidense cerró en 4,74%, su nivel más alto en tres años, debido a los elevados precios de la energía que avivan los temores de inflación, al discurso del presidente de la Reserva Federal deseoso de controlar la inflación y a una fuerte demanda de deuda vinculada a inversiones en IA en detrimento de la deuda del Tesoro estadounidense.
En este contexto, los sectores que superaron fueron los materiales (+9,5% con una subida del oro +9,7% y de la plata +15,6%), la Energía (+3,3%), la salud (+3%) pero también las tecnologías (+5%) gracias a muy buenos resultados y la recuperación del rendimiento de los softwares (+13%).
Los sectores de consumo tuvieron un rendimiento inferior, tanto el consumo estable (-1,8%) como el consumo cíclico (-0,6%) en un contexto desfavorable de aumento de los tipos de interés y del precio de la energía.
En este contexto, el fondo retrocedió un 2,5% en euros (parte A neta de gastos) en comparación con el Msci World que subió un 1,6%.
La marcada debilidad de los sectores de consumo, donde el fondo está sobreponderado, y la sobreperformance de los sectores infraponderados en el fondo como la tecnología y la salud, pesaron significativamente en el rendimiento del fondo.
Dentro del consumo, la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, el aumento de los tipos de interés y unas perspectivas más prudentes para el resto del año (tras la Copa del Mundo y el estímulo del Big Beautiful Bill), han lastrado el rendimiento de todos los segmentos de crecimiento del consumo.
Así, los cruceros (Viking y Royal Caribbean) retrocedieron cerca de un 15%.
El segmento de las marcas deportivas, con un entorno aún muy promocional en la parte Lifestyle, fue muy duramente penalizado. El distribuidor estadounidense Dicks Sporting Goods (-37%) sigue viendo ventas negativas en Foot Locker, adquirido en otoño de 2025 (expuesto a Nike, cuyas ventas siguen siendo negativas).
En la distribución, el minorista de marcas Burlington (-28%), más expuesto a un consumidor de gama media, anticipa una desaceleración de sus ventas en la segunda parte del año.
En el sector del lujo, la ausencia de recuperación en China sigue lastrando el rendimiento del sector, que retrocede un 4% en el mes.
Movimientos
Hemos reducido nuestra exposición a Francia por su percepción negativa ante la perspectiva de los debates electorales, así como en el consumo cíclico, en particular en el segmento de las marcas deportivas.
Perspectivas
Tras unos resultados en Estados Unidos con un fuerte aumento en el segundo trimestre (+34,6%) impulsados por la tecnología (+53%), el entorno de mercado muestra signos de nerviosismo con la prolongación del conflicto en Irán, las preocupaciones relacionadas con el gasto presupuestario y el aumento de los tipos de interés a largo plazo.
La dinámica favorable de la Inteligencia Artificial es menos clara, con una fuerte demanda pero dudas sobre la circularidad de la financiación, en un contexto político estadounidense donde la concesión de permisos para la construcción de nuevos Data Centers se enfrenta a la oposición de la población.
Dentro de nuestra temática, el sentimiento se ha vuelto muy negativo en todos los segmentos, aunque el gasto sigue siendo sólido en el consumo premium y en experiencias/viajes, segmentos que seguimos privilegiando mientras diversificamos la exposición en financieras de crédito al consumo.
El tipo a 10 años estadounidense cerró en 4,74%, su nivel más alto en tres años, debido a los elevados precios de la energía que avivan los temores de inflación, al discurso del presidente de la Reserva Federal deseoso de controlar la inflación y a una fuerte demanda de deuda vinculada a inversiones en IA en detrimento de la deuda del Tesoro estadounidense.
En este contexto, los sectores que superaron fueron los materiales (+9,5% con una subida del oro +9,7% y de la plata +15,6%), la Energía (+3,3%), la salud (+3%) pero también las tecnologías (+5%) gracias a muy buenos resultados y la recuperación del rendimiento de los softwares (+13%).
Los sectores de consumo tuvieron un rendimiento inferior, tanto el consumo estable (-1,8%) como el consumo cíclico (-0,6%) en un contexto desfavorable de aumento de los tipos de interés y del precio de la energía.
En este contexto, el fondo retrocedió un 2,5% en euros (parte A neta de gastos) en comparación con el Msci World que subió un 1,6%.
La marcada debilidad de los sectores de consumo, donde el fondo está sobreponderado, y la sobreperformance de los sectores infraponderados en el fondo como la tecnología y la salud, pesaron significativamente en el rendimiento del fondo.
Dentro del consumo, la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, el aumento de los tipos de interés y unas perspectivas más prudentes para el resto del año (tras la Copa del Mundo y el estímulo del Big Beautiful Bill), han lastrado el rendimiento de todos los segmentos de crecimiento del consumo.
Así, los cruceros (Viking y Royal Caribbean) retrocedieron cerca de un 15%.
El segmento de las marcas deportivas, con un entorno aún muy promocional en la parte Lifestyle, fue muy duramente penalizado. El distribuidor estadounidense Dicks Sporting Goods (-37%) sigue viendo ventas negativas en Foot Locker, adquirido en otoño de 2025 (expuesto a Nike, cuyas ventas siguen siendo negativas).
En la distribución, el minorista de marcas Burlington (-28%), más expuesto a un consumidor de gama media, anticipa una desaceleración de sus ventas en la segunda parte del año.
En el sector del lujo, la ausencia de recuperación en China sigue lastrando el rendimiento del sector, que retrocede un 4% en el mes.
Movimientos
Hemos reducido nuestra exposición a Francia por su percepción negativa ante la perspectiva de los debates electorales, así como en el consumo cíclico, en particular en el segmento de las marcas deportivas.
Perspectivas
Tras unos resultados en Estados Unidos con un fuerte aumento en el segundo trimestre (+34,6%) impulsados por la tecnología (+53%), el entorno de mercado muestra signos de nerviosismo con la prolongación del conflicto en Irán, las preocupaciones relacionadas con el gasto presupuestario y el aumento de los tipos de interés a largo plazo.
La dinámica favorable de la Inteligencia Artificial es menos clara, con una fuerte demanda pero dudas sobre la circularidad de la financiación, en un contexto político estadounidense donde la concesión de permisos para la construcción de nuevos Data Centers se enfrenta a la oposición de la población.
Dentro de nuestra temática, el sentimiento se ha vuelto muy negativo en todos los segmentos, aunque el gasto sigue siendo sólido en el consumo premium y en experiencias/viajes, segmentos que seguimos privilegiando mientras diversificamos la exposición en financieras de crédito al consumo.
Características
Información general
Fecha de creación
14/04/2022Primera Fecha de Valoración
07/02/2023Divisa de referencia
USDVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 USD) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 US$ | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 US$ | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 1,22 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 115,62 US$ | |
| Costes de operación | El 0,39 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 37,41 US$ | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 USD) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 15% of the difference between the net assets of the Share Class and the Reference Asset. Performance indicator : MSCI World Net Return Index. ESMA methodology since 01/01/2022. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 US$ | |
Códigos
Código ISIN
LU2464732002Código Bloomberg
Código Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad del índice MSCI World (dividendo reinvertido), a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en renta variable internacional vinculada al consumo relacionado con la realización personal y el bienestar individual.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 03/08/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 16/04/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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