CPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR - Acc ISIN : LU2860962559
CPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR - Acc
A EUR(C) - LU2860962559
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 28/08/202630,58 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 28/08/2026149,01 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 28/08/2026363,40 MUS$
El objetivo de inversión es superar la rentabilidad del MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable internacionales que contribuyan al desarrollo de la inteligencia artificial o se beneficien de él, al tiempo que se integran los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G) en el proceso de inversión.
Valores liquidativos
NAV
Seleccione una duración
Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR - Acc (50,69% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR - Acc (50,69% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 31/07/2026En julio, los mercados de renta variable mundiales evolucionaron en un entorno más volátil, marcado por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, con efectos de segunda ronda sobre los precios de la energía, las expectativas de inflación y el sentimiento del mercado. La nueva política de comunicación de la Fed, es decir, su voluntad de dejar de proporcionar forward guidance, también alimentó ligeramente la volatilidad. Paralelamente, el tema de la IA experimentó un claro reajuste, ya que los niveles de valoración y el posicionamiento alcanzaron niveles extremos. Cualquier noticia negativa provocó entonces tomas de beneficios. El mercado se preocupó especialmente por la aparición de un nuevo modelo open-weight chino de 2,8 billones de parámetros, Kimi K3 de Moonshot AI, reavivando así las preguntas surgidas durante el episodio «DeepSeek»: si modelos open-weight eficientes y menos costosos ganan rápidamente adopción, el mercado podría cuestionar las hipótesis actuales de monetización, retorno sobre el capital invertido y la continuación de los gastos masivos en infraestructura de IA, especialmente porque OpenAI y Anthropic ocupan un lugar central en las expectativas actuales de capex. Estos factores alimentaron una rotación de posiciones de momentum y valores ligados a la IA hacia los sectores value y defensivos durante la mayor parte del mes, hasta la publicación de los resultados de Microsoft y Amazon el jueves 30 de julio. Estas publicaciones, que confirmaron no solo una buena rentabilidad de los gastos en infraestructura de IA, sino también una demanda futura aún robusta, marcaron un verdadero punto de inflexión para el sector tecnológico. En un primer momento, los beneficiarios de estos gastos, y en particular los semiconductores, repuntaron con fuerza; en un segundo momento, los proveedores de cloud comenzaron a superar y a recuperar el terreno perdido desde principios de año. Por otra parte, las publicaciones semestrales resultaron ser extremadamente sólidas, con revisiones al alza de los resultados esperados, y resilientes frente a las disrupciones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio y las tensiones inflacionistas. Sin embargo, en el mes, el tema de la IA tuvo un rendimiento inferior a través de los semiconductores y las empresas de electrificación, mientras que la energía (apoyada por el aumento del precio del petróleo en un contexto de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán) y las financieras (impulsadas por un entorno de mercado y económico favorable, así como por el aumento de los tipos de interés a largo plazo) superaron al mercado.
Las fases de corrección suelen ser la mejor manera de poner a prueba nuestras convicciones. La estrategia registró, en el punto más bajo del mes, un retroceso del orden de una decena de puntos porcentuales, antes de repuntar sensiblemente en las dos últimas sesiones. Las tomas de beneficios realizadas en junio permitieron preservar parte de la sobreperformance acumulada desde principios de año, aunque este efecto fue en parte neutralizado por una fuerte divergencia de comportamiento entre los valores de semiconductores cotizados en Estados Unidos y sus homólogos asiáticos. La infrarendimiento relativo respecto al índice se concentró en dos elementos. Por un lado, TSMC ADR tuvo un rendimiento inferior a la línea cotizada en Taiwán, debido a una compresión de la prima de valoración asociada a la cotización estadounidense. Por otro lado, Micron, sobre el que la exposición era más limitada, superó a SK Hynix y Samsung, sobreponderados en cartera, en un contexto de corrección marcada del KOSPI, acentuada por posicionamientos que se volvieron demasiado consensuados y un uso elevado del apalancamiento, lo que amplificó la caída de los valores coreanos del sector. A nivel de posiciones individuales, Amkor estuvo bajo presión tras una previsión de ingresos para el tercer trimestre inferior a lo esperado, en un contexto de volúmenes de Android más bajos de lo anticipado. Paralelamente, la empresa anunció sin embargo un acuerdo de financiación de 1.500 millones de dólares con Nvidia en relación con su sitio en Arizona. SK Hynix también publicó un trimestre inferior a lo esperado, principalmente debido a un retraso en el calendario de entregas de HBM4 y a una mayor proporción de volúmenes de memoria cubiertos por contratos a largo plazo. A finales de mes, comenzamos de nuevo a desplegar progresivamente capital en algunos segmentos específicos de semiconductores, tras una corrección marcada que llevó algunos valores a cerca de -30%.
La convicción de gestión sigue siendo inalterada: aunque la cadena de valor de los modelos puede evolucionar en favor de las capas aplicativas, los agentes y los softwares verticales, las necesidades estructurales de cálculo, memoria y redes permanecen intactas.
Las fases de corrección suelen ser la mejor manera de poner a prueba nuestras convicciones. La estrategia registró, en el punto más bajo del mes, un retroceso del orden de una decena de puntos porcentuales, antes de repuntar sensiblemente en las dos últimas sesiones. Las tomas de beneficios realizadas en junio permitieron preservar parte de la sobreperformance acumulada desde principios de año, aunque este efecto fue en parte neutralizado por una fuerte divergencia de comportamiento entre los valores de semiconductores cotizados en Estados Unidos y sus homólogos asiáticos. La infrarendimiento relativo respecto al índice se concentró en dos elementos. Por un lado, TSMC ADR tuvo un rendimiento inferior a la línea cotizada en Taiwán, debido a una compresión de la prima de valoración asociada a la cotización estadounidense. Por otro lado, Micron, sobre el que la exposición era más limitada, superó a SK Hynix y Samsung, sobreponderados en cartera, en un contexto de corrección marcada del KOSPI, acentuada por posicionamientos que se volvieron demasiado consensuados y un uso elevado del apalancamiento, lo que amplificó la caída de los valores coreanos del sector. A nivel de posiciones individuales, Amkor estuvo bajo presión tras una previsión de ingresos para el tercer trimestre inferior a lo esperado, en un contexto de volúmenes de Android más bajos de lo anticipado. Paralelamente, la empresa anunció sin embargo un acuerdo de financiación de 1.500 millones de dólares con Nvidia en relación con su sitio en Arizona. SK Hynix también publicó un trimestre inferior a lo esperado, principalmente debido a un retraso en el calendario de entregas de HBM4 y a una mayor proporción de volúmenes de memoria cubiertos por contratos a largo plazo. A finales de mes, comenzamos de nuevo a desplegar progresivamente capital en algunos segmentos específicos de semiconductores, tras una corrección marcada que llevó algunos valores a cerca de -30%.
La convicción de gestión sigue siendo inalterada: aunque la cadena de valor de los modelos puede evolucionar en favor de las capas aplicativas, los agentes y los softwares verticales, las necesidades estructurales de cálculo, memoria y redes permanecen intactas.
Características
Información general
Fecha de creación
10/10/2024Primera Fecha de Valoración
10/10/2024Divisa de referencia
EURVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 € | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 € | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 1,96 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 186,39 € | |
| Costes de operación | El 0,20 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 19,00 € | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI ACWI IMI ARTIFICIAL INTELLIGENCE SELECT ISSUER CAPPED NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 € | |
Códigos
Código ISIN
LU2860962559Código Bloomberg
CIAIAEA LXCódigo Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo de inversión es superar la rentabilidad del MSCI ACWI IMI Artificial Intelligence Select Issuer Capped Index a largo plazo (un mínimo de cinco años) invirtiendo en valores de renta variable internacionales que contribuyan al desarrollo de la inteligencia artificial o se beneficien de él, al tiempo que se integran los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G) en el proceso de inversión.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 03/08/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 07/05/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 31/07/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/01/2025 | |
EN | PDF | 16/04/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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