Au coeur de notre offre... CPR Invest Biodiversity

Très tôt CPRAM a fait le choix d’être acteur du changement sur les enjeux environnementaux bâtissant cette expertise grâce à un long processus d’intégration de critères extra-financiers, progressivement enrichi avec la montée en puissance des objectifs de durabilité au sein des institutions financières et des entreprises. Aujourd’hui, cette stratégie se traduit par une gamme des fonds de 7.4 mds d’€ d’encours sous gestion¹ couvrant les principales classes d’actif et répondant à différents profils de risques. Rodolphe Taquet, met en lumière les enjeux liés à la perte de biodiversité et revient plus en détails sur la contribution du fonds CPR Invest – Biodiversity à la réduction des pressions sur la biodiversité.

Préserver la biodiversité est également un enjeu économique alors que la moitié du PIB mondial dépend des services fournis gratuitement par la biodiversité ! Si rien n’est fait ce ne sont pas moins de 500 milliards de dollars par an² qu’il faudra consacrer au niveau mondial pour stopper sa perte.

Récemment, un rapport scientifique³ évaluait les coûts non comptabilisés des dommages causés par les activités de l’industrie sur la nature à un montant annuel entre 10 000 et 25 000 milliards de dollars, soit l’équivalent d’un quart du PIB mondial. Sur le plan international, ce sujet souffre d’une prise en compte finalement plutôt récente.

Ainsi, l’Accord de Kunming Montréal, que nous considérons comme le cadre le plus important pour la protection de la biodiversité n’a été posé qu’en 2022 lors de la COP 15 de Montréal. Cet accord est à la préservation de la biodiversité ce qu’est l’Accord de Paris est à la lutte contre le changement climatique. Signé par près de 200 états, il fixe l’objectif clair de protéger 30% de la planète d’ici à 2030 et propose aussi une boite à outils de 23 cibles visant à permettre de mettre en place des actions concrètes.

Chez CPRAM, nous sommes convaincus que les acteurs financiers peuvent et doivent jouer un rôle décisif dans la transition vers une économie durable. C’est cette conviction qui nous a emmené à créer dès 2018 notre première stratégie climat. Depuis cette offre s’est élargie avec de nombreuses solutions couvrant les principales classes d’actifs et différents profils de risque pour un encours de 7,4 mds d'€ sous gestion¹.

Aujourd’hui, nous élargissons notre champ d’action à la préservation de la biodiversité en capitalisant sur cette expertise. A l’instar du climat, la protection de la biodiversité implique une capacité à analyser et examiner les activités ou pratiques des entreprises et à comprendre les actions mises en place par celles-ci pour diminuer leur impact.

Notre force sur ces sujets est notre aptitude à structurer et déployer une méthodologie rigoureuse qui s’appuie sur des outils d’analyse internes performants capables de couvrir plusieurs métriques.

Avant tout, nous avons voulu que notre solution s’inscrive dans des cadres de référence formels, en l’occurrence : l’accord en faveur de la biodiversité de Kunming-Montréal, l’Accord de Paris en faveur du climat ainsi que plusieurs Objectifs de Développement Durable.

Cette stratégie biodiversité est aussi le résultat d’une approche scientifique menée en collaboration avec le Museum National d’Histoire Naturelle et des équipes de CPRAM⁴ : la recherche, la gestion, la stratégie, les analystes…

Enfin, plutôt que de cibler exclusivement des acteurs développant des « solutions clés en main de niche », répondant aux enjeux de la biodiversité, nous avons fait le choix d'accompagner la transformation des entreprises.

CPR Invest Biodiversity est un fonds 100% actions internationales géré activement qui investit dans des entreprises du monde entier et sur l’ensemble des secteurs d’activité, hors énergie fossile, afin d’accompagner la transition vers de meilleures pratiques en faveur de la biodiversité. Son processus d’investissement est construit sur une méthodologie propriétaire qui nous permet d’analyser les entreprises en prenant en compte plusieurs étapes clés :

1. Nous excluons les entreprises ayant un impact environnemental négatif ou des pratiques controversées. (par exemple : les pesticides, l’huile de palme, la déforestation, etc).
2. Nous allouons un poids significatif au sein de notre portefeuille aux secteurs à fort impact sur la biodiversité, car leurs efforts auront le plus d’impact sur l’environnement.
3. No sélectionnons les entreprises les plus engagées dans la préservation de la biodiversité selon une méthodologie construite sur 3 piliers : la terre, l’eau et le climat qui évalue la transition des entreprises. L’investissement au sein du portefeuille respecte bien entendu des objectifs aussi bien financiers (critères de rentabilité, déviation sectorielle ou géographique face à l’indice…) qu’extra-financier (ESG, biodiversité).
4. Nous engageons les entreprises à prendre conscience des enjeux et à améliorer leurs pratiques environnementales. S’agissant d’un fonds actions cotées, prendre conscience des enjeux et à améliorer leurs pratiques environnementales. S’agissant d’un fonds actions cotées, notre politique d’engagement se traduit à la fois au travers d’un dialogue avec les entreprises que dans le vote actif aux assemblées générales.
5. Nous communiquons les résultats concrets de notre approche et sensibilisons les parties prenantes. Nos experts Participent à l’effort de pédagogie indispensable, tant auprès.des investisseurs institutionnels que des investisseurs finaux.
    

Pour finir, notre fonds s’engage dans une démarche d’amélioration de 3 indicateurs par rapport à son indice de référence, un par pilier de la méthodologie : un meilleur taux de recyclage des déchets, une consommation d’eau réduite et une intensité carbone inférieure. CPR Invest - Biodiversity est un portefeuille d'environ 90 valeurs qui résulte d'une approche intégrée où choix financiers et extra-financiers s'enrichissent mutuellement.