CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - F EUR - Acc ISIN : LU2811101521

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - F EUR - Acc
F EUR(C) - LU2811101521
Classe di attivi: Azionari
YTD
Al 27/10/2026
-6,72%
Indicatore di rischioL’indicatore sintetico di rischio/rendimento del fondo (SRRI) esprime il grado di rischio connesso all’investimento nel fondo. L’indicatore sintetico, calcolato secondo le indicazioni comunitarie vigenti, classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala, in ordine ascendente da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e rendimento potenziale dal più basso al più elevato. I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
1234567
Rischio più basso
Rischio più alto
L'indicatore di rischio presuppone che tu mantenga il prodotto in base al periodo di detenzione.
Valore dalla quota
Al 28/10/2026
92,93 €
Sostenibilità (Classificazione SFDR)Sustainable Finance Disclosure Regulation
Art. 8
AUM del fondo
Al 28/10/2026
3,31 Mio €
L'obiettivo di investimento del Comparto Feeder è lo stesso del Fondo Master. L'obiettivo d'investimento del Fondo Master è partecipare ai movimenti positivi e negativi dei mercati azionari globali investendo almeno il 50% delle attività nette del Fondo Master in azioni di società le cui attività sono esposte all'ecosistema dello sport e del benessere, integrando i criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli in portafoglio.

Valore della quota

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - F EUR - AccSet '24Nov '24Gen '25Mar '25Mag '25Lugl '25Set '25Nov '25Gen '26Mar '26Mag '26Lugl '26Set '268090100110120

Performance

Serie storica del fondo su base 100
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - F EUR - Acc (-7,45% nel periodo)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - F EUR - AccBenchmarkSet '24Nov '24Gen '25Mar '25Mag '25Lugl '25Set '25Nov '25Gen '26Mar '26Mag '26Lugl '26Set '268090100110120130140150
ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.
Serie storica del fondo su base 100Performance rollingPerformance annualizzataPerformance storicheIndicatori di rischioScenari di performance
Serie storica del fondo su base 100CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - F EUR - Acc (-7,45% nel periodo)
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ATTENZIONE: Prima dell’adesione è sempre necessario leggere il Prospetto Informativo. Il Prospetto Informativo deve essere necessariamente proposto e consegnato prima della sottoscrizione ed è a disposizione del pubblico al pari dei più recenti dati finanziari disponibili.

Gestione

Ripartizione 09/30/2026
Ripartizione per SettorePrincipali strumenti (Fonte : Amundi)Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)
Created with Highcharts 11.4.8Values73,82​73,829,38​9,387,78​7,785,54​5,540,95​0,958,71​8,716,61​6,6131,68​31,684,82​4,829,29​9,29Lordo %Indice05101520253035404550556065707580Beni CicliciTelecomunicazioniNuove tecnologieBeni non CicliciFarmaceuticoHighcharts.com

Commento della direzione

Data: 30/09/2026In un contesto di persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che alimentano l’inflazione (Brent +19% nel mese, a 108 dollari), gli indici azionari europei hanno continuato a sottoperformare quelli statunitensi, accentuando la tendenza osservata il mese precedente. I mercati europei hanno risentito maggiormente delle politiche restrittive delle banche centrali, ulteriormente inasprite nel corso del mese e riflesse nei rendimenti a lungo termine (il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è salito di 50 punti base, al 5,25%), nonché dell’aumento dei costi energetici e degli input produttivi. Il settore tecnologico statunitense è stato il principale motore del rialzo mensile, in particolare i Magnifici Sette, in crescita del 3,5%, trainati da Apple, Meta e NVIDIA, e i semiconduttori (SOX +8%). La divergenza si è ulteriormente accentuata: il 45% dei titoli dell’S&P 500 presenta un beta a tre mesi negativo rispetto all’indice.
In questo contesto, nel mese e in valuta locale, il Nasdaq è salito del 3% e l’S&P 500 dell’1%, mentre il Giappone ha perso l’1%, l’Europa il 2%, la Cina il 4% e l’oro il 5%.
Il fondo ha beneficiato dell’esposizione a Garmin e On Holding, mentre gli investimenti in Basic-Fit, Planet Fitness e Xponential hanno penalizzato la performance. Più in generale, il sottopeso nel settore tecnologico ha contribuito alla sottoperformance relativa del fondo, accentuata dall’esposizione strutturale ai consumi discrezionali, che continuano a risentire delle difficoltà del settore. Le posizioni in Topsport e Bellrings sono state vendute, poiché erano diventate marginali.
 

Caratteristiche

Informazioni generali

Data di lancio
01/07/2024
Prima data NAV
02/07/2024
Valuta base
EUR
Mostra di più
Valorizzazione
Giornaliera
Importo minimo prima sottoscrizione
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i
Importo minimo prima sottoscrizione (mercato secondario)
1 diecimillesima/e quota/e/azione/i

COMPOSIZIONE DEI COSTI

Costi una tantum di ingresso o di uscitaIn caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingressoNon addebitiamo alcuna commissione di ingresso per questo prodotto.0 €
Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.0,00 €
Costi correnti registrati ogni anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio2,92% del valore dell'investimento all'anno. Questa percentuale si basa sui costi effettivi dell'ultimo anno.291,70 €
Costi di transazioneNon addebitiamo una commissione di transazione per questo prodotto0,00 €
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni
Commissioni di performanceNon è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.0,00 €

Codici

Codice Isin
LU2811101521
Codice Bloomberg
Codice Reuters

Obiettivo di investimento

L'obiettivo di investimento del Comparto Feeder è lo stesso del Fondo Master. L'obiettivo d'investimento del Fondo Master è partecipare ai movimenti positivi e negativi dei mercati azionari globali investendo almeno il 50% delle attività nette del Fondo Master in azioni di società le cui attività sono esposte all'ecosistema dello sport e del benessere, integrando i criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli in portafoglio.

Documentazione

LinguaDocumentazioneTypeData di riferimento
IT
PDF
01/09/2026
PDF
03/08/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
31/01/2026
IT
PDF
30/09/2026
PDF
10/01/2025
EN
PDF
26/10/2016
Le quote espresse in divise diverse da quella di riferimento del comparto, sono fornite esclusivamente a titolo informativo.
Questo documento non costituisce, in nessun caso, offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Le informazioni in esso contenute mirano esclusivamente ad informare il sottoscrittore, completando la descrizione delle caratteristiche finanziarie dell'organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riportate nel prospetto informativo: per queste ragioni potrebbero essere incomplete e sono suscettibili di variazioni. Leggi il prospetto prima di accettare. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro ed il valore degli investimenti può aumentare o diminuire secondo all'andamento dei mercati.
Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto del fondo, nonché i rapporti annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente sul sito Web www.cpram.com e presso il rappresentante o gli agenti di pagamento elencati di seguito:
SGSS S.p.A. : Via Benigno Crespi 19A - MAC2 - 20159 Milano
CACEIS Italy Branch : Piazza Cavour 2, 20121 Milano
Allfunds Bank, Via Bocchetto 6, 20123 Milano
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Piazza Salimbeni, 3, Siena
BANCA SELLA, piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella
ICCREA, Via Lucrezia Romana 41/47, 00178 Roma
STATE STREET BANK International GmbH – Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milano
BPSS: Piazza Lina Bo Bardi no. 3, 20124 Milano
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