CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc ISIN : LU1989763773
CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc
A(C) - LU1989763773
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 07/10/202614,89 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 07/10/2026176,52 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 07/10/202640,29 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya a la urbanización y al desarrollo sostenible de las ciudades, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.
Valores liquidativos
NAV
Seleccione una duración
Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc (76,52% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc (76,52% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 30/09/2026En septiembre, las acciones mundiales avanzaron un +1,10 % en euros, pero en un entorno contrastado, caracterizado por una fuerte concentración de las ganancias en los valores tecnológicos y los servicios de comunicación. El lanzamiento de Muse, el nuevo agente personal de Meta, constituyó un nuevo catalizador para el sector tecnológico, reforzando las perspectivas de demanda para las infraestructuras necesarias para el despliegue de los agentes de IA, en particular los semiconductores y las CPU. Sin embargo, esta dinámica favorable a las acciones se inscribió en un entorno de tipos mucho más restrictivo. La rentabilidad de los bonos estadounidenses a 10 años aumentó en 53 puntos básicos durante el mes hasta alcanzar el 5,3%, debido a presiones inflacionistas persistentes, preocupaciones sobre la trayectoria de las finanzas públicas y necesidades de financiación considerables, a lo que se suman las inversiones masivas necesarias para el desarrollo de infraestructuras relacionadas con la IA. Este aumento de los tipos estadounidenses se propagó a los mercados de renta fija europeos, con una presión especialmente marcada en Francia: el tipo a 10 años francés subió 61 puntos básicos hasta alcanzar el 4,85%, frente a solo 26 puntos básicos para el Bund alemán (3,6%), ya que las preocupaciones en torno a la trayectoria presupuestaria francesa se vieron amplificadas por la proximidad de las elecciones presidenciales de 2027. El fuerte aumento del petróleo, con un Brent subiendo alrededor del 14 % en el mes en un contexto de tensiones persistentes en Oriente Medio, reforzó además los temores inflacionistas.
En este contexto, el fondo avanza un 0,17 %, frente al +1,1% del MSCI ACWI en euros. El sector tecnológico fue el principal detractor (-0,49 punto), a pesar de un avance absoluto del +4,60 % de las posiciones del fondo. Dentro de los semiconductores (-0,66 punto), las contribuciones positivas de Nvidia (+0,08 punto), Analog Devices (+0,09 punto) e Infineon Technologies (+0,06 punto) no compensaron nuestra infraponderación en los fabricantes de CPU (AMD costó 0,23 punto e Intel 0,14 punto), y de memorias. Por el contrario, el software aportó 0,15 punto, especialmente gracias a CrowdStrike (+0,26 punto) y Palo Alto Networks (+0,07 punto), a pesar de Autodesk (-0,25 punto). Los servicios de comunicación pesaron en 0,28 punto, principalmente por la ausencia de Meta (-0,34 punto). Los materiales también contribuyeron negativamente (-0,28 punto), penalizados principalmente por CRH (-0,36 punto), al igual que los servicios públicos (-0,24 punto) y la industria (-0,24 punto). Estos efectos fueron parcialmente compensados por las financieras (+0,32 punto). Los movimientos se mantuvieron limitados durante el mes.
Por último, si bien la IA siguió siendo un potente motor de mercado, las dudas en torno a su desarrollo aumentaron. El debate se centra ahora tanto en las considerables necesidades de financiación del sector como en la capacidad para controlar agentes cada vez más autónomos. Paralelamente, la oposición al desarrollo de los centros de datos se intensifica en Estados Unidos, especialmente en torno a su consumo de electricidad y agua, y se está convirtiendo progresivamente en un tema político ante la proximidad de las elecciones de medio mandato. En este contexto, mantenemos pero no aumentamos la exposición de la cartera a la temática de infraestructuras relacionadas con los centros de datos.
En este contexto, el fondo avanza un 0,17 %, frente al +1,1% del MSCI ACWI en euros. El sector tecnológico fue el principal detractor (-0,49 punto), a pesar de un avance absoluto del +4,60 % de las posiciones del fondo. Dentro de los semiconductores (-0,66 punto), las contribuciones positivas de Nvidia (+0,08 punto), Analog Devices (+0,09 punto) e Infineon Technologies (+0,06 punto) no compensaron nuestra infraponderación en los fabricantes de CPU (AMD costó 0,23 punto e Intel 0,14 punto), y de memorias. Por el contrario, el software aportó 0,15 punto, especialmente gracias a CrowdStrike (+0,26 punto) y Palo Alto Networks (+0,07 punto), a pesar de Autodesk (-0,25 punto). Los servicios de comunicación pesaron en 0,28 punto, principalmente por la ausencia de Meta (-0,34 punto). Los materiales también contribuyeron negativamente (-0,28 punto), penalizados principalmente por CRH (-0,36 punto), al igual que los servicios públicos (-0,24 punto) y la industria (-0,24 punto). Estos efectos fueron parcialmente compensados por las financieras (+0,32 punto). Los movimientos se mantuvieron limitados durante el mes.
Por último, si bien la IA siguió siendo un potente motor de mercado, las dudas en torno a su desarrollo aumentaron. El debate se centra ahora tanto en las considerables necesidades de financiación del sector como en la capacidad para controlar agentes cada vez más autónomos. Paralelamente, la oposición al desarrollo de los centros de datos se intensifica en Estados Unidos, especialmente en torno a su consumo de electricidad y agua, y se está convirtiendo progresivamente en un tema político ante la proximidad de las elecciones de medio mandato. En este contexto, mantenemos pero no aumentamos la exposición de la cartera a la temática de infraestructuras relacionadas con los centros de datos.
Características
Información general
Fecha de creación
17/09/2019Primera Fecha de Valoración
17/09/2019Divisa de referencia
EURVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 € | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 € | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 1,95 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 185,06 € | |
| Costes de operación | El 0,19 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 17,98 € | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI ACWI NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 € | |
Códigos
Código ISIN
LU1989763773Código Bloomberg
Código Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya a la urbanización y al desarrollo sostenible de las ciudades, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 01/10/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 30/09/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 03/08/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.