CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc ISIN : LU1989763773
CPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc
A(C) - LU1989763773
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 16/09/20268,23 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
1234567
Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 16/09/2026166,29 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 16/09/202639,50 MUS$
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya a la urbanización y al desarrollo sostenible de las ciudades, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.
Valores liquidativos
NAV
Seleccione una duración
Rendimiento
Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc (66,29% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Future Cities - A EUR - Acc (66,29% en el período)
Seleccione una duración
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
Gestión
Comentario de gestión
Fecha efectiva: 31/08/2026Los mercados de acciones mundiales retomaron una dinámica positiva en agosto, impulsados por la calidad de las publicaciones del segundo trimestre y por indicadores de actividad que se mantienen globalmente resilientes. Sin embargo, el contexto geopolítico siguió siendo volátil: la alternancia de señales de distensión y nuevos episodios de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán no permitió alcanzar una solución duradera, manteniendo una prima de riesgo elevada sobre el petróleo y, aún más, sobre los productos refinados. Estas tensiones energéticas, junto con la persistencia de la inflación, la magnitud de las necesidades de financiación pública y las dudas sobre la sostenibilidad de las trayectorias presupuestarias, mantuvieron la presión sobre los tipos de interés a largo plazo. Esta presión fue especialmente marcada en Europa y Japón, mientras que los tipos estadounidenses experimentaron una fuerte volatilidad antes de terminar el mes cerca de su nivel de finales de julio. En este entorno, los sectores de materiales y energía se beneficiaron del aumento de las materias primas, mientras que los segmentos más sensibles a los tipos, especialmente el inmobiliario y las utilities, sufrieron más. Sin embargo, la tecnología superó gracias a la solidez de los resultados y las revisiones de beneficios. Dentro del sector, el mes estuvo marcado por una rotación pronunciada a favor de los softwares. Tras su fuerte corrección en julio, los semiconductores repuntaron, aún apoyados por la fortaleza de las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial, pero su avance fue claramente inferior al de los softwares. Las publicaciones confirmaron la resiliencia de la demanda, así como los primeros efectos tangibles de la monetización de la IA en algunos segmentos como los datos y la ciberseguridad.
En este contexto, el fondo avanzó un +0,95 % en el mes, frente a un +1,69 % para el índice de referencia. El rendimiento del fondo fue impulsado por el sector de software, y más concretamente por los softwares de ciberseguridad y por la plataforma de datos de IA Snowflake. Las publicaciones en el sector destacaron que estos softwares se beneficiaron de una aceleración de sus volúmenes gracias a la IA y a los agentes, en particular. También aprovechamos los buenos resultados de Adyen, que mostraron una aceleración de los volúmenes. Adyen también anunció haber firmado una asociación con OpenAI para Adyen Agentic, con el objetivo de posicionarse como la capa de pago entre los agentes de OpenAI y los comerciantes. El retraso del fondo respecto al índice se explica por nuestra exposición a la infraestructura y a la construcción, segmentos que sufrieron por el aumento de los tipos largos y las preocupaciones presupuestarias.
Durante el mes, realizamos algunas ganancias en nuestras exposiciones a software, teniendo en cuenta su muy fuerte rendimiento y las valoraciones ahora muy elevadas, a pesar de una dinámica subyacente aún sólida.
Pensamos que estamos entrando en una nueva fase del ciclo de gastos de infraestructura relacionados con la IA, caracterizada por una demanda aún muy fuerte pero cada vez más dependiente de la financiación de mercado (aumentos de capital y emisiones de deuda), mientras que la oferta se ajusta al alza, mediante la diversificación de proveedores y la puesta en marcha de nuevas capacidades. Algunos modelos de negocio, que los nuevos modelos de IA parecían amenazar, han enviado recientemente señales positivas sobre su capacidad para mantener un lugar en el nuevo ecosistema. Por otra parte, el entorno de mercado nos parece más frágil, entre la prolongación del conflicto en Irán, las preocupaciones relacionadas con el gasto presupuestario y el aumento de los tipos largos. En este contexto, mantenemos un enfoque prudente, centrado en la selección de valores, sin una rotación importante. Entramos en una fase de incertidumbre en la cadena de valor de la IA, entre una alta visibilidad industrial y persistentes incertidumbres sobre la financiación y el contexto político estadounidense, con una creciente contestación a la concesión de permisos para la construcción de nuevos centros de datos. En este entorno, privilegiamos valores que ofrecen oportunidades que van más allá de la simple continuidad del ciclo.
En este contexto, el fondo avanzó un +0,95 % en el mes, frente a un +1,69 % para el índice de referencia. El rendimiento del fondo fue impulsado por el sector de software, y más concretamente por los softwares de ciberseguridad y por la plataforma de datos de IA Snowflake. Las publicaciones en el sector destacaron que estos softwares se beneficiaron de una aceleración de sus volúmenes gracias a la IA y a los agentes, en particular. También aprovechamos los buenos resultados de Adyen, que mostraron una aceleración de los volúmenes. Adyen también anunció haber firmado una asociación con OpenAI para Adyen Agentic, con el objetivo de posicionarse como la capa de pago entre los agentes de OpenAI y los comerciantes. El retraso del fondo respecto al índice se explica por nuestra exposición a la infraestructura y a la construcción, segmentos que sufrieron por el aumento de los tipos largos y las preocupaciones presupuestarias.
Durante el mes, realizamos algunas ganancias en nuestras exposiciones a software, teniendo en cuenta su muy fuerte rendimiento y las valoraciones ahora muy elevadas, a pesar de una dinámica subyacente aún sólida.
Pensamos que estamos entrando en una nueva fase del ciclo de gastos de infraestructura relacionados con la IA, caracterizada por una demanda aún muy fuerte pero cada vez más dependiente de la financiación de mercado (aumentos de capital y emisiones de deuda), mientras que la oferta se ajusta al alza, mediante la diversificación de proveedores y la puesta en marcha de nuevas capacidades. Algunos modelos de negocio, que los nuevos modelos de IA parecían amenazar, han enviado recientemente señales positivas sobre su capacidad para mantener un lugar en el nuevo ecosistema. Por otra parte, el entorno de mercado nos parece más frágil, entre la prolongación del conflicto en Irán, las preocupaciones relacionadas con el gasto presupuestario y el aumento de los tipos largos. En este contexto, mantenemos un enfoque prudente, centrado en la selección de valores, sin una rotación importante. Entramos en una fase de incertidumbre en la cadena de valor de la IA, entre una alta visibilidad industrial y persistentes incertidumbres sobre la financiación y el contexto político estadounidense, con una creciente contestación a la concesión de permisos para la construcción de nuevos centros de datos. En este entorno, privilegiamos valores que ofrecen oportunidades que van más allá de la simple continuidad del ciclo.
Características
Información general
Fecha de creación
17/09/2019Primera Fecha de Valoración
17/09/2019Divisa de referencia
EURVer más
Valoración
DiariaInversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)Composición de los costes
| Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR) | En caso de salida después de 1 año | ||
| Costes de entrada | Se incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente. | Hasta 500,00 € | |
| Costes de salida | No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga. | 0,00 € | |
| Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | El 1,95 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año. | 185,06 € | |
| Costes de operación | El 0,19 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. | 17,98 € | |
| Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR) | |||
| Comisiones de rendimiento | Un 15,00 % de rentabilidad anual por encima del activo de referencia, 100% MSCI ACWI NR Close. El cálculo se aplica en cada fecha de cálculo del valor liquidativo de conformidad con lo dispuesto en el folleto. El rendimiento inferior de los últimos 5 años debería recuperarse antes de cualquier nuevo devengo de la comisión de rendimiento. El importe real variará en función de lo buenos que sean los resultados de su inversión. La estimación de los costes agregados anterior incluye la media de los últimos 5 años. La comisión de rendimiento se paga incluso si el rendimiento de la acción durante el período de observación del rendimiento es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. | 0,00 € | |
Códigos
Código ISIN
LU1989763773Código Bloomberg
Código Reuters
Objetivo de gestión
El objetivo del Compartimento es superar la rentabilidad de los mercados mundiales de renta variable a largo plazo (un mínimo de cinco años) mediante la inversión en renta variable internacional que contribuya a la urbanización y al desarrollo sostenible de las ciudades, integrando al mismo tiempo los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (E, S y G, o, en conjunto, ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de inversión.
Documentación
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 01/09/2026 | |
EN | PDF | 31/07/2025 | |
PDF | 03/08/2026 | ||
PDF | 31/01/2026 | ||
ES | PDF | 31/08/2026 |
Información en materia de sostenibilidad
| Idioma | Documentación | Tipo de Documento | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
ES | PDF | 18/12/2025 | |
EN | PDF | 07/05/2026 |
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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