CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc ISIN : LU2811100630

CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc
Tipo de activo: Renta Variable
Año actual
A 27/10/2026
-5,94 %
Indicador de riesgoEl indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarte.
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Menor riesgo
Mayor riesgo
El indicador de riesgo presupone que mantendrás el producto durante el horizonte temporal recomendado.
Valor liquidativo
A 28/10/2026
95,03 €
Clasificación SFDRSFDR: Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad
Art. 8
Patrimonio
A 28/10/2026
3,31 M€
El objetivo de inversión del Subfondo subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es participar en los movimientos al alza y a la baja de los mercados mundiales de renta variable. Para ello, invierte al menos el 50 % de sus activos netos en valores de renta variable de empresas cuyas actividades estén expuestas al ecosistema del deporte y el bienestar, integrando criterios ESG en el proceso de selección y análisis...
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Valores liquidativos

NAV
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - AccSep '24Nov '24Ene '25Mar '25May '25Jul '25Sep '25Nov '25Ene '26Mar '26May '26Jul '26Sep '26859095100105110115120

Rendimiento

Rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc (-5,36% en el período)
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Created with Highcharts 11.4.8CPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - AccBenchmarkSep '24Nov '24Ene '25Mar '25May '25Jul '25Sep '25Nov '25Ene '26Mar '26May '26Jul '26Sep '268090100110120130140150
* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.
RendimientoRentabilidades acumuladasRentabilidades anualizadasRentabilidades anualesIndicadores de riesgoEscenarios de rendimiento
Rentabilidades del fondoCPR Invest - Montpensier M Sport Solutions - A EUR - Acc (-5,36% en el período)
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* Rentabilidades : En los fondos cuyo lanzamiento se haya producido hace menos de 1, 3 ó 5 años, la rentabilidad reflejada en la tabla en las columnas de 1, 3 ó 5 años, es la rentabilidad desde el lanzamiento del fondo.
Todos los datos de rentabilidad están calculados en la divisa que haya seleccionado, se basan en dos VL consecutivos e incluyen los ingresos brutos.
Importante : Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir según la evolución de los mercados.

Gestión

Distribución a 09/30/2026
Distribución sectorialPrincipales posiciones (Fuente : Amundi)Distribución geográfica (Fuente : Amundi)
Created with Highcharts 11.4.8Values73.82​73.829.38​9.387.78​7.785.54​5.540.95​0.958.71​8.716.61​6.6131.68​31.684.82​4.829.29​9.29CarteraÍndice05101520253035404550556065707580Consumo DiscrecionalServicios de ComunicaciónTecnologíaConsumo no CíclicoSaludHighcharts.com

Comentario de gestión

Fecha efectiva: 30/09/2026En un contexto de persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio, que alimentan la inflación (Brent +19% en el mes, hasta los 108 dólares), los índices bursátiles europeos siguieron quedando rezagados frente a sus homólogos estadounidenses, acentuando la tendencia observada el mes anterior. Los mercados europeos se vieron más afectados por las políticas restrictivas de los bancos centrales, endurecidas aún más este mes y trasladadas a los tipos de interés a largo plazo (la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subió 50 puntos básicos, hasta el 5,25%), así como por el aumento de los costes energéticos y de los insumos. El sector tecnológico estadounidense fue el principal motor de las subidas del mes, especialmente los Siete Magníficos, que avanzaron un 3,5%, impulsados por Apple, Meta y NVIDIA, y los semiconductores (SOX +8%). La divergencia se acentuó aún más: el 45% de los valores del S&P 500 presenta una beta negativa a tres meses respecto al índice.
En este contexto, durante el mes y en moneda local, el Nasdaq subió un 3% y el S&P 500 un 1%, mientras que Japón cayó un 1%, Europa un 2%, China un 4% y el oro un 5%.
El fondo se benefició de su exposición a Garmin y On Holding, mientras que sus inversiones en Basic-Fit, Planet Fitness y Xponential lastraron la rentabilidad. En términos relativos, la infraponderación del sector tecnológico contribuyó al peor comportamiento del fondo, acentuado por su exposición estructural al consumo discrecional, que sigue bajo presión. Se vendieron las posiciones en Topsport y Bellrings, ya que su peso había pasado a ser marginal.
 

Características

Información general

Fecha de creación
01/07/2024
Primera Fecha de Valoración
02/07/2024
Divisa de referencia
EUR
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Valoración
Diaria
Inversión mínima inicial / siguientes
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)
Mínimo de la primera suscripción (mercado secundario)
1 diezmilésima de participación(es) / acción(es)

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida (Inversión de 10 000 EUR)En caso de salida después de 1 año
Costes de entradaSe incluyen los costes de distribución del 5,00 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.Hasta 500,00 €
Costes de salidaNo cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.0,00 €
Costes corrientes detraídos cada año (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamientoEl 1,92 % del valor de su inversión al año. Este porcentaje se basa en los costes reales del último año.182,02 €
Costes de operaciónNo cobramos comisión de operación por este producto.0,00 €
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas (Inversión de 10 000 EUR)
Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.0,00 €

Códigos

Código ISIN
LU2811100630
Código Bloomberg
Código Reuters

Objetivo de gestión

El objetivo de inversión del Subfondo subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es participar en los movimientos al alza y a la baja de los mercados mundiales de renta variable. Para ello, invierte al menos el 50 % de sus activos netos en valores de renta variable de empresas cuyas actividades estén expuestas al ecosistema del deporte y el bienestar, integrando criterios ESG en el proceso de selección y análisis de los valores de la cartera.

Documentación

IdiomaDocumentaciónTipo de DocumentoFecha de publicación
ES
PDF
01/09/2026
EN
PDF
31/07/2025
PDF
01/10/2026
PDF
31/01/2026
ES
PDF
30/09/2026
El valor liquidativo expresado en una divisa diferente de la divisa oficiál de la cartera está aprovechado solamente como información.
Este documento no constituye, en ningún caso, una solicitud o una oferta de compra o de venta. El objetivo de las informaciones que contiene es informar al suscriptor completando determinadas características financieras de la IIC que figuran en el Folleto Informativo oficial. En consecuencia, las informaciones que aquí se dan son, inevitablemente, incompletas y, además, sujetas a cambios. Dichas informaciones son el reflejo de la opinión de la Sociedad Gestora y están basadas en fuentes fiables y análisis precisos en la fecha de publicación del presente documento. El Folleto Informativo oficial así como los últimos estados financieros disponibles, deben entregarse obligatoriamente a los suscriptores antes de la suscripción, remitirse con la suscripción y ponerse a disposición del público que lo solicite.
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