Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU2183821938 | 116,77 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 6,44% 07/10/2026 | 5,15% 07/10/2026 | 5,52% 07/10/2026 | -10,11% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1816197757 | 109,52 CHF 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 4,39% 07/10/2026 | 2,58% 07/10/2026 | -1,71% 07/10/2026 | -17,94% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746263 | 12 170,16 CZK 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 7,17% 07/10/2026 | 6,05% 07/10/2026 | 8,88% 07/10/2026 | 1,12% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1653748860 | 126,50 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 6,39% 07/10/2026 | 5,11% 07/10/2026 | 5,48% 07/10/2026 | -10,14% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1653749322 | 125,16 € 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | 3 | Art. 8 | 6,40% 07/10/2026 | 5,12% 07/10/2026 | 5,48% 07/10/2026 | -10,14% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU2013745885 | 105,58 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,40% 07/10/2026 | 0,87% 07/10/2026 | 12,03% 07/10/2026 | -13,00% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746008 | 104,76 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 1,40% 07/10/2026 | 0,87% 07/10/2026 | 12,04% 07/10/2026 | -12,97% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989763427 | 110,34 $SG 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 3 | Art. 8 | 5,35% 07/10/2026 | 3,83% 07/10/2026 | 2,84% 07/10/2026 | -10,91% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU2013746347 | 104,42 $US 07/10/2026 | 326,84 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,25% 07/10/2026 | 0,67% 07/10/2026 | 11,27% 07/10/2026 | -14,09% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989763690 | 118,18 $US 16/08/2024 | - | 4 | Art. 8 | 2,36% 16/08/2024 | 2,32% 16/08/2024 | -7,77% 16/08/2024 | - | ||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).