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Fondsname | ISIN	Rücknahme- preis	Fondsvolumen (Mio.)	Monatliches Factsheet	Basisinformationsblatt	SRI	Nachhaltigkeits kategorie (1)	Gleitende Wertentwicklung
							Laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
CPR Invest - European Strategic Autonomy - A2 EUR - Acc ISIN LU2570611082	142,82 € 16.9.2026	1.110,05 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	4	Artikel 8	9,44% 16.9.2026	14,09% 16.9.2026	43,08% 16.9.2026	-
CPR Focus Inflation - I ISIN FR0010838722	175,73 € 16.9.2026	47,11 16.9.2026	-	pdf (DE) 01.09.2026	2	Artikel 6	-	-	-	-
CPR Focus Inflation - P ISIN FR0010832469	81,01 € 16.9.2026	47,11 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	2	Artikel 6	4,06% 16.9.2026	2,66% 16.9.2026	5,39% 16.9.2026	18,09% 16.9.2026
CPR Invest - Artificial Intelligence - A EUR - Acc ISIN LU2860962559	147,47 € 16.9.2026	351,11 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	29,23% 16.9.2026	30,63% 16.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - A2 EUR - Acc ISIN LU2860962120	147,31 € 16.9.2026	351,11 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	29,23% 16.9.2026	30,55% 16.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - E EUR - Acc ISIN LU2860963441	152,07 € 16.9.2026	351,11 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	30,73% 16.9.2026	32,67% 16.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - I EUR - Acc ISIN LU2860962476	150,35 € 16.9.2026	351,11 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	30,06% 16.9.2026	31,84% 16.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - I2 EUR - Acc ISIN LU2860962047	150,54 € 16.9.2026	351,11 16.9.2026	pdf (DE) 31.08.2026	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	30,24% 16.9.2026	31,98% 16.9.2026	-	-
CPR Invest - Artificial Intelligence - O EUR - Acc ISIN LU2860961155	153,11 € 16.9.2026	351,11 16.9.2026	-	pdf (DE) 01.09.2026	5	Artikel 8	31,10% 16.9.2026	33,19% 16.9.2026	-	-
CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 - A EUR - Acc ISIN LU2942507430	103,48 € 16.9.2026	50,48 16.9.2026	-	pdf (DE) 01.09.2026	2	Artikel 8	-0,19% 16.9.2026	0,97% 16.9.2026	-	-

• (1) Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung werden Fonds auf Basis ihres Nachhaltigkeitsansatzes in drei Kategorien unterteilt: Artikel 6: Diese Fonds berücksichtigen Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) nicht oder nur in geringem Umfang. Artikel 8: Diese Fonds integrieren ESG-Kriterien in ihre Anlagepolitik. Artikel 9: Diese Fonds haben ein angestrebtes Nachhaltigkeitsziel (z.B. Reduktion von CO2-Emissionen). Die jeweilige Einstufung wurde von der Fondsverwaltungsgesellschaft vorgenommen.

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