Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN LU2305596277 | €160.52 11/2/2026 | 1,708.93 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10.28% 11/2/2026 | 8.95% 11/2/2026 | 49.67% 11/2/2026 | 42.86% 11/2/2026 | |
ISIN LU1902443420 | €210.41 11/2/2026 | 1,708.93 11/2/2026 | 4 | Art. 8 | 9.82% 11/2/2026 | 8.40% 11/2/2026 | 47.45% 11/2/2026 | 39.24% 11/2/2026 | ||
ISIN LU1902443776 | €193.59 11/2/2026 | 1,708.93 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 9.53% 11/2/2026 | 8.07% 11/2/2026 | 46.12% 11/2/2026 | 37.25% 11/2/2026 | |
ISIN LU1902444238 | €220.22 11/2/2026 | 1,708.93 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 10.37% 11/2/2026 | 9.05% 11/2/2026 | 50.10% 11/2/2026 | 43.44% 11/2/2026 | |
ISIN LU1530900841 | €1,814.76 11/2/2026 | 321.41 11/2/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3.73% 11/2/2026 | 6.72% 11/2/2026 | 51.33% 11/2/2026 | 38.01% 11/2/2026 | |
ISIN LU2401972190 | CHF 95.42 11/2/2026 | 479.48 11/2/2026 | 2 | Art. 8 | -3.86% 11/2/2026 | -4.47% 11/2/2026 | 3.62% 11/2/2026 | - | ||
ISIN LU1902444584 | €102.14 11/2/2026 | 479.48 11/2/2026 | 2 | Art. 8 | -1.76% 11/2/2026 | -2.04% 11/2/2026 | 11.82% 11/2/2026 | -0.07% 11/2/2026 | ||
ISIN LU1902444824 | €104.65 11/2/2026 | 479.48 11/2/2026 | - | 2 | Art. 8 | -1.56% 11/2/2026 | -1.76% 11/2/2026 | 12.76% 11/2/2026 | 1.29% 11/2/2026 | |
ISIN LU2685405479 | €107.32 11/2/2026 | 68.18 11/2/2026 | - | 1 | Art. 8 | 1.12% 11/2/2026 | 1.32% 11/2/2026 | - | - | |
ISIN LU2685405636 | - | 1 | Art. 8 | - | - | - | - | |||
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).
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