Our funds
Fund name | NAV | AUM (millions) | Monthly Factsheet | PRIIPS KID | SRI | SFDR Classification (1) | Cumulative net returns | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 Year | 3 Years | 5 Years | |||||||
ISIN FR0010838722 | €175.45 9/23/2026 | 44.17 9/23/2026 | - | 2 | Art. 6 | - | - | - | - | |
ISIN LU2860962559 | €159.40 9/23/2026 | 374.90 9/23/2026 | 5 | Art. 8 | 39.69% 9/23/2026 | 38.50% 9/23/2026 | - | - | ||
ISIN LU2860963441 | €164.42 9/23/2026 | 374.90 9/23/2026 | 5 | Art. 8 | 41.35% 9/23/2026 | 40.66% 9/23/2026 | - | - | ||
ISIN LU2860962476 | €162.55 9/23/2026 | 374.90 9/23/2026 | 5 | Art. 8 | 40.61% 9/23/2026 | 39.77% 9/23/2026 | - | - | ||
ISIN LU3110816249 | €122.63 9/23/2026 | 232.49 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU3110816082 | €117.31 9/23/2026 | 232.49 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | - | - | - | - | |
ISIN LU2617370940 | €135.54 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13.98% 9/23/2026 | 17.63% 9/23/2026 | - | - | |
ISIN LU2305596277 | €164.89 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 13.28% 9/23/2026 | 16.64% 9/23/2026 | 50.45% 9/23/2026 | 54.07% 9/23/2026 | |
ISIN LU1902443420 | €216.25 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | 4 | Art. 8 | 12.87% 9/23/2026 | 16.06% 9/23/2026 | 48.20% 9/23/2026 | 50.16% 9/23/2026 | ||
ISIN LU1902443776 | €199.03 9/23/2026 | 1,774.96 9/23/2026 | - | 4 | Art. 8 | 12.61% 9/23/2026 | 15.70% 9/23/2026 | 46.86% 9/23/2026 | 48.02% 9/23/2026 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).