Nos fonds
Nom du fonds | Valeur Liquidative (VL) | Actif net comp | Reporting mensuel | PRIIPS KID | SRI | Durabilité (Classification SFDR) (1) | Rendements nets cumulés | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | |||||||
Code ISIN LU1734695270 | 1 214,81 CHF 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 0,89% 07/10/2026 | 2,37% 07/10/2026 | 7,54% 07/10/2026 | -6,76% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1425272355 | 17 246,70 CZK 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | 3,47% 07/10/2026 | 5,72% 07/10/2026 | 19,32% 07/10/2026 | 15,27% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1291158233 | 1 626,14 € 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | 2,78% 07/10/2026 | 4,85% 07/10/2026 | 15,56% 07/10/2026 | 2,31% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1291158407 | 1 491,09 € 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | 2,78% 07/10/2026 | 4,85% 07/10/2026 | 15,56% 07/10/2026 | 2,41% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1425272603 | 1 539,19 $US 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | 4 | Art. 8 | -2,04% 07/10/2026 | 0,62% 07/10/2026 | 22,74% 07/10/2026 | -0,86% 07/10/2026 | ||
Code ISIN LU1734695197 | 1 550,44 $US 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 3,94% 07/10/2026 | 6,55% 07/10/2026 | 20,75% 07/10/2026 | 11,11% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1291159041 | 17,38 $SG 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,82% 07/10/2026 | 3,64% 07/10/2026 | 12,64% 07/10/2026 | 2,00% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989771016 | 150,32 $US 22/09/2026 | 759,30 22/09/2026 | - | 4 | Art. 8 | 2,99% 22/09/2026 | 8,51% 22/09/2026 | 17,24% 22/09/2026 | 9,59% 22/09/2026 | |
Code ISIN LU1291158589 | 1 482,73 € 07/10/2026 | 761,28 07/10/2026 | - | 4 | Art. 8 | 1,99% 07/10/2026 | 3,80% 07/10/2026 | 12,14% 07/10/2026 | -2,46% 07/10/2026 | |
Code ISIN LU1989771289 | 145,77 € 23/10/2025 | 809,55 23/10/2025 | - | 4 | Art. 8 | -5,59% 23/10/2025 | -3,99% 23/10/2025 | 10,52% 23/10/2025 | 35,95% 23/10/2025 | |
- (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Cette classification découle de la réglementation européenne SFDR. Ce champ détermine l'engagement ESG du produit en indiquant s'il est composé de caractéristiques environnementales et/ou sociales (art. 8), si ses objectifs sont basés sur des investissements durables (art. 9) ou si le produit ne répond à aucun des deux premiers cas (art. 6).