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Fondo	Valor liquidativo (NAV)	Activos (millones)	Informes financieros	PRIIPS KID	SRI	Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1)	Rentabilidades netas acumuladas
							Año actual	1 año	3 Años	5 años
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Acc Código ISIN LU2610516564	117,91 € 16/10/2026	46,27 16/10/2026	-	pdf (ES) 01/09/2026	2	Art. 8	-0,07% 16/10/2026	0,37% 16/10/2026	17,06% 16/10/2026	-
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A EUR - Dist Código ISIN LU2610516648	106,84 € 16/10/2026	46,27 16/10/2026	-	pdf (ES) 01/09/2026	2	Art. 8	-0,06% 16/10/2026	0,38% 16/10/2026	17,06% 16/10/2026	-
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - A EUR Acc Código ISIN LU2811099873			-	pdf (ES) 01/09/2026	2	Art. 8	-	-	-	-
CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2029 - A EUR Dist Código ISIN LU2811101448			-	pdf (ES) 01/09/2026	2	Art. 8	-	-	-	-
CPR Invest - European Strategic Autonomy - A EUR - Acc Código ISIN LU2570611322	148,10 € 16/10/2026	1104,30 16/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	8,82% 16/10/2026	9,92% 16/10/2026	46,91% 16/10/2026	-
CPR Invest - European Strategic Autonomy - R EUR - Acc Código ISIN LU2570611165	180,02 € 16/10/2026	1104,30 16/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	9,22% 16/10/2026	10,46% 16/10/2026	-	-

• (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).

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