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Fondo	Valor liquidativo (NAV)	Activos (millones)	Informes financieros	PRIIPS KID	SRI	Durabilidad (Clasificación SFDR*) (1)	Rentabilidades netas acumuladas
							Año actual	1 año	3 Años	5 años
CPR Invest - Global Silver Age - A EUR - Acc Código ISIN LU1291158233	1635,68 € 13/10/2026	765,32 13/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	3,86% 12/10/2026	6,71% 12/10/2026	17,86% 12/10/2026	4,16% 12/10/2026
CPR Invest - Global Silver Age - A USD - Acc Código ISIN LU1425272603	1548,22 US$ 13/10/2026	765,32 13/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	-1,19% 12/10/2026	3,13% 12/10/2026	24,75% 12/10/2026	0,84% 12/10/2026
CPR Invest - Global Silver Age - I es EUR - Acc Código ISIN LU2958254216	96,78 € 13/10/2026	765,32 13/10/2026	-	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	-	-	-	-
CPR Invest - Global Silver Age - R EUR - Acc Código ISIN LU1530898920	160,62 € 13/10/2026	765,32 13/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	4,39% 12/10/2026	7,40% 12/10/2026	20,18% 12/10/2026	7,58% 12/10/2026
CPR Invest - Silver Age - A EUR - Acc Código ISIN LU1103786700	1703,71 € 12/10/2026	112,43 12/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	0,13% 12/10/2026	2,92% 12/10/2026	23,48% 12/10/2026	14,36% 12/10/2026
CPR Invest - Silver Age - R EUR - Acc Código ISIN LU1653750338	146,50 € 12/10/2026	112,43 12/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	0,64% 12/10/2026	3,58% 12/10/2026	25,90% 12/10/2026	18,28% 12/10/2026
CPR Silver Age - E Código ISIN FR0010917658	262,22 € 12/10/2026	1098,58 12/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	-0,14% 12/10/2026	2,56% 12/10/2026	22,21% 12/10/2026	12,57% 12/10/2026
CPR Silver Age - P Código ISIN FR0010836163	2991,74 € 12/10/2026	1098,58 12/10/2026	pdf (ES) 30/09/2026	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	0,21% 12/10/2026	3,04% 12/10/2026	24,02% 12/10/2026	15,38% 12/10/2026
CPR Silver Age - R Código ISIN FR0013294725	149,46 € 12/10/2026	1098,58 12/10/2026	-	pdf (ES) 01/09/2026	4	Art. 8	0,76% 12/10/2026	3,74% 12/10/2026	26,49% 12/10/2026	19,22% 12/10/2026

• (1) Sustainable Finance Disclosure Regulation Esta clasificación se deriva del reglamento europeo SFDR. Este campo determina el compromiso ASG del producto al indicar si está compuesto por características ambientales y / o sociales (Art. 8), si sus objetivos se basan en inversiones sostenibles (Art. 9) o si el producto no cumple con las dos casos anteriores (Art. 6).

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